IMS Group Holdings Ltd. (8136) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.34M | 5.48M | 17.32M | 22.48M | 18.82M |
| רווח נקי | -412.00K | 10.72M | 15.46M | 7.25M | 13.54M |
| פחת והפחתות | 4.87M | 5.49M | 4.96M | 5.04M | 5.79M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -52.00K | -4.83M | -2.95M | 10.44M | 1.63M |
| יתרת לקוחות | 769.00K | 3.74M | -740.00K | 8.55M | -1.95M |
| מלאי | 516.00K | 2.41M | 3.99M | -5.03M | -2.68M |
| יתרת ספקים | -1.99M | -3.21M | 2.10M | -3.96M | 3.58M |
| הון חוזר אחר | 650.00K | -7.78M | -8.30M | 10.88M | 2.68M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -67.00K | -5.90M | -145.00K | -241.00K | -2.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -7.06M | 27.70M | -15.21M | -19.97M | -3.98M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -7.06M | -7.65M | -3.96M | -488.00K | -4.19M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -13.18M | -20.00M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 35.35M | 1.93M | 514.00K | 210.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.77M | -3.21M | -2.92M | -6.96M | -12.87M |
| פירעון חוב | 0 | -3.01M | -2.78M | -2.73M | -2.74M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -4.00M | -10.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.77M | -200.00K | -134.00K | -226.00K | -130.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 83.94M | 88.34M | 58.57M | 59.97M | 65.02M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.10M | -207.00K | -590.00K | -607.00K | 182.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -4.40M | 29.77M | -1.39M | -5.06M | 2.15M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 88.34M | 58.57M | 59.97M | 65.02M | 62.87M |
| מזומנים בסוף התקופה | 83.94M | 88.34M | 58.57M | 59.97M | 65.02M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.72M | -2.17M | 13.36M | 21.99M | 14.62M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.34M | 5.48M | 17.32M | 22.48M | 18.82M |
| הוצאות הוניות | -7.06M | -7.65M | -3.96M | -488.00K | -4.19M |
הנתונים מוצגים ב-HKD