Solomon Worldwide Holdings Limited (8133) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.39 | 1.87 | 2.43 | 3.00 | 1.20 |
| יחס מהיר | 0.91 | 1.18 | 1.39 | 2.04 | 0.69 |
| יחס מזומנים | 0.36 | 0.37 | 0.35 | 0.44 | 0.08 |
| יחס כושר פירעון | -0.14 | -0.09 | 0.02 | -0.03 | -0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.01 | 0.02 | -0.21 | -0.30 | 0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.02 | 0.08 | -2.19 | -9.08 | 0.89 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 12.38M | 15.48M | 17.87M | 18.48M | -1.11M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.41 | 0.27 | 0.25 | 0.23 | 0.26 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.54 | 0.70 | 0.56 | 0.42 | 1.06 |
| יחס חוב להון | 0.61 | 0.41 | 0.36 | 0.30 | 0.51 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.07 | 0.14 | 0.15 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.78 | 2.61 | 2.22 | 1.81 | 4.13 |
| יחס כיסוי חוב | -0.24 | -0.43 | 0.04 | -2.49 | 1.47 |
| יחס כיסוי ריבית | -9.35 | -8.18 | -4.63 | -11.73 | -6.29 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.30 | 0.61 | 0.35 | 0.02 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.60 | 0.34 | 0.32 | 0.33 | 0.64 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.75 | -1.49 | 70.00 | -1.74 | 4.00 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 47.43% | 29.61% | 35.33% | 26.07% | 23.17% |
| שיעור EBIT | -23.86% | -7.75% | -5.41% | -12.83% | -8.60% |
| שיעור EBITDA | -18.65% | -4.91% | 0.18% | -4.48% | 4.03% |
| שיעור הרווח התפעולי | -23.86% | -7.75% | -5.41% | -12.20% | -8.36% |
| שיעור הרווח לפני מס | -28.70% | -7.70% | -3.28% | -13.87% | -9.93% |
| שיעור הרווח הנקי | -26.92% | -7.70% | -4.34% | -9.38% | -19.35% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -28.70% | -7.70% | -3.28% | -13.87% | -9.93% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 93.82% | 100.00% | 132.29% | 67.62% | 194.80% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 120.25% | 99.38% | 60.64% | 113.72% | 118.76% |
| תשואה על הנכסים | -13.16% | -8.59% | -4.16% | -12.16% | -24.18% |
| תשואה על ההון העצמי | -44.69% | -22.43% | -9.25% | -21.99% | -99.76% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -37.76% | -17.58% | -8.43% | -22.66% | -37.62% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -17.33% | -13.28% | -7.39% | -20.46% | -19.26% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -13.16% | -8.59% | -4.16% | -12.16% | -24.18% |
| תשואת רווחים | -78.47% | -29.76% | -12.56% | -21.80% | -22.83% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.73 | 2.70 | 7.21 | 9.42 | 6.77 |
| מחזור זכאים | 4.39 | 9.31 | 6.20 | 6.68 | 3.20 |
| מחזור מלאי | 0.78 | 2.24 | 1.55 | 3.32 | 3.07 |
| מחזור נכסים קבועים | 16.56 | 28.71 | 16.49 | 15.56 | 10.32 |
| מחזור נכסים | 0.49 | 1.12 | 0.96 | 1.30 | 1.25 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.51 | 2.24 | 1.77 | 3.34 | 20.19 |
| מחזור המרת מזומנים | 484.51 | 259.11 | 226.74 | 93.96 | 58.95 |
| ימי אשראי לקוחות | 97.83 | 135.35 | 50.62 | 38.74 | 53.92 |
| ימי מלאי | 469.78 | 162.95 | 235.04 | 109.83 | 118.96 |
| ימי אשראי מספקים | 83.10 | 39.18 | 58.92 | 54.60 | 113.94 |
| מחזור תפעולי | 567.61 | 298.30 | 285.66 | 148.56 | 172.89 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | 0.01 | -0.10 | -0.12 | 0.09 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.03 | -0.00 | -0.13 | -0.14 | 0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 2.28 | -0.34 | 1.31 | 1.19 | 0.06 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.78 | 0.75 | -3.27 | -5.37 | 1.07 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.78 | 0.75 | -3.27 | -5.37 | 1.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.02 | 0.03 | -0.31 | -0.38 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.02 | 0.01 | -0.08 | -0.07 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -10.56% | -1.03% | -31.07% | -19.09% | 0.23% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.24 | -3.50 | -7.96 | -4.59 | -4.38 |
| מכפיל מכירות | 0.34 | 0.26 | 0.35 | 0.43 | 0.85 |
| מכפיל הון | 0.63 | 0.75 | 0.74 | 1.01 | 4.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -9.47 | -96.84 | -3.22 | -5.24 | 428.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -21.61 | 32.92 | -4.20 | -6.21 | 26.84 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.04 | 0.09 | 0.14 | 0.09 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.63 | 0.75 | 0.74 | 1.01 | 4.37 |
| מכפיל שווי חברה | -3.59 | -6.76 | 265.75 | -11.35 | 25.05 |
| שווי חברה | 17.91M | 17.13M | 20.99M | 27.32M | 63.24M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -3.59 | -6.76 | 265.75 | -11.35 | 25.05 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.67 | 0.33 | 0.47 | 0.51 | 1.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -18.50 | -124.15 | -4.37 | -6.19 | 509.98 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -42.23 | 42.20 | -5.71 | -7.34 | 31.94 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.38 | 0.46 | 0.55 | 0.72 | 0.26 |
| הון עצמי למניה | 0.38 | 0.46 | 0.55 | 0.73 | 0.56 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 |
| הכנסות למניה | 0.70 | 1.35 | 1.17 | 1.72 | 2.90 |
| רווח נקי למניה | -0.19 | -0.10 | -0.05 | -0.16 | -0.56 |
| נטל מס | 0.94 | 1.00 | 1.32 | 0.68 | 1.95 |
| נטל ריבית | 1.20 | 0.99 | 0.61 | 1.08 | 1.15 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.71 | 0.37 | 0.41 | 0.33 | 0.45 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.06 | -0.10 | 2.51 | 2.62 | -0.14 |
הנתונים מוצגים ב-HKD