Solomon Worldwide Holdings Limited (8133) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 406.00K | -3.68M | -3.72M | 1.98M | -9.93M |
| רווח נקי | -3.98M | -1.47M | -1.42M | -14.11M | -16.15M |
| פחת והפחתות | 1.47M | 1.61M | 4.49M | 10.56M | 9.73M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 205.00K | -1.80M | 415.00K | 6.13M | -7.71M |
| יתרת לקוחות | -62.00K | -1.65M | -1.08M | 9.66M | -12.63M |
| מלאי | 897.00K | -4.61M | 7.66M | -915.00K | -3.46M |
| יתרת ספקים | -812.00K | 3.86M | -6.46M | 128.00K | 10.76M |
| הון חוזר אחר | 182.00K | 591.00K | 301.00K | -2.75M | -2.38M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.71M | -2.02M | -7.21M | -597.00K | 4.19M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -540.00K | -1.04M | -1.25M | -1.86M | -1.56M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -544.00K | -1.13M | -693.00K | -1.86M | -1.73M |
| רכישות, נטו | 4.00K | 1.00K | -118.00K | -9.00K | 158.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -4.00K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 4.00K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 89.00K | -437.00K | 4.00K | 7.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.54M | 5.30M | 7.77M | 2.45M | -1.64M |
| פירעון חוב | 2.03M | 4.98M | -1.89M | -299.00K | 2.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 16.22M | 16.04M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -489.00K | 321.00K | -6.57M | -13.29M | -3.64M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 8.65M | 6.23M | 5.48M | 2.80M | 1.31M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.01M | 161.00K | -113.00K | -1.08M | 130.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 2.42M | 746.00K | 2.68M | 1.49M | -13.01M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.23M | 5.48M | 2.80M | 1.31M | 14.32M |
| מזומנים בסוף התקופה | 8.65M | 6.23M | 5.48M | 2.80M | 1.31M |
| תזרים מזומנים חופשי | -138.00K | -4.81M | -4.42M | 124.00K | -11.66M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 406.00K | -3.68M | -3.72M | 1.98M | -9.93M |
| הוצאות הוניות | -544.00K | -1.13M | -693.00K | -1.86M | -1.73M |
הנתונים מוצגים ב-HKD