abc Multiactive Limited (8131) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.65 | 1.97 | 0.99 | 1.99 | 1.90 |
| יחס מהיר | 1.65 | 1.97 | 0.99 | 1.98 | 1.90 |
| יחס מזומנים | 0.43 | 0.90 | 0.44 | 0.30 | 0.24 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.21 | -0.27 | -0.34 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.17 | 0.30 | 0.24 | -0.13 | -0.86 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 34.79 | 0 | 0.42 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.89M | 5.43M | -618.00K | 6.55M | 17.31M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.34 | 0.35 | 0.57 | 0.32 | 0.20 |
| יחס חוב להון עצמי | 5.22 | 1.90 | 23.85 | 1.64 | 0.62 |
| יחס חוב להון | 0.84 | 0.66 | 0.96 | 0.62 | 0.38 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.84 | 0.65 | 0 | 0.62 | 0.35 |
| יחס מינוף פיננסי | 15.17 | 5.49 | 42.03 | 5.10 | 3.10 |
| יחס כיסוי חוב | -1.94 | -0.03 | -0.37 | -7.67 | 9.01 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.29 | 4.45 | -4.48 | -8.77 | 6.38 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.05 | 0.28 | 0.38 | 0.22 | 0.26 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.23 | -40.08 | -0.65 | -0.73 | 0.44 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 14.98% | 20.78% | 30.04% | 58.88% | 59.15% |
| שיעור EBIT | -5.86% | -0.73% | -15.58% | -43.76% | 17.93% |
| שיעור EBITDA | -4.84% | 0.21% | -14.74% | -38.24% | 20.54% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.51% | 17.08% | -15.58% | -43.76% | 17.93% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.55% | 13.24% | -19.06% | -48.75% | 15.12% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.28% | 14.33% | -18.33% | -48.78% | 15.12% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.31% | 12.93% | -19.06% | -48.78% | 15.12% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 92.53% | 108.17% | 96.17% | 100.07% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 64.45% | 77.53% | 122.33% | 111.40% | 84.33% |
| תשואה על הנכסים | 4.72% | 16.49% | -27.73% | -30.64% | 14.01% |
| תשואה על ההון העצמי | 39.76% | 90.47% | -1,165.48% | -156.35% | 43.47% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 19.68% | 39.10% | -711.90% | -53.20% | 33.05% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 18.23% | 37.60% | -40.05% | -53.14% | 31.76% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.77% | 16.67% | -28.15% | -31.65% | 14.33% |
| תשואת רווחים | 0.95% | 13.64% | -19.53% | -20.66% | 21.51% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.31 | 4.18 | 5.14 | 0.96 | 1.37 |
| מחזור זכאים | 3.65 | 3.75 | 33.03 | 1.77 | 2.65 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 84.17 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 511.86 | 155.08 | 52.25 | 91.30 | 27.47 |
| מחזור נכסים | 1.44 | 1.15 | 1.51 | 0.63 | 0.93 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.69 | 4.83 | 4.18 | 1.07 | 2.54 |
| מחזור המרת מזומנים | 10.30 | -10.01 | 59.93 | 177.31 | 128.11 |
| ימי אשראי לקוחות | 110.32 | 87.31 | 70.98 | 378.61 | 265.61 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 4.34 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 100.01 | 97.32 | 11.05 | 205.64 | 137.50 |
| מחזור תפעולי | 110.32 | 87.31 | 70.98 | 382.95 | 265.61 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -0.01 | -0.06 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -0.01 | -0.06 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.04 | 1.03 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | -27.20 | -39.03 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | -27.20 | -39.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.30 | 0.43 | 0.41 | -0.20 | -2.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.13 | 0.15 | -0.10 | -0.46 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.42% | 12.19% | 16.20% | -4.51% | -67.31% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -282.14 | 7.35 | -5.12 | -4.84 | 4.65 |
| מכפיל מכירות | 5.00 | 1.05 | 0.94 | 2.36 | 0.70 |
| מכפיל הון | 75.61 | 6.63 | 59.66 | 7.57 | 2.02 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 70.39 | 8.20 | 6.17 | -22.15 | -1.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 48.82 | 8.20 | 6.17 | -22.97 | -1.52 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.68 | -0.04 | 0.12 | 0.02 | -0.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 75.61 | 6.63 | 59.66 | 7.57 | 2.02 |
| מכפיל שווי חברה | -104.53 | 448.52 | -7.01 | -6.90 | 3.86 |
| שווי חברה | 287.47M | 41.26M | 42.45M | 69.13M | 47.73M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -104.53 | 448.52 | -7.01 | -6.90 | 3.86 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.06 | 0.96 | 1.03 | 2.64 | 0.79 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 71.23 | 7.53 | 6.80 | -24.76 | -1.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 71.23 | 7.53 | 6.80 | -25.67 | -1.72 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.04 |
| הון עצמי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.04 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.07 | 0.02 | 0 | -0.00 | -0.32 |
| הכנסות למניה | 0.11 | 0.07 | 0.09 | 0.06 | 0.13 |
| רווח נקי למניה | 0.00 | 0.01 | -0.02 | -0.03 | 0.02 |
| נטל מס | 0.93 | 1.08 | 0.96 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | -0.61 | -18.11 | 1.22 | 1.11 | 0.84 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.04 | 0.08 | 0.17 | 0.07 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.23 | 0.21 | 0.26 | 0.33 | 0.14 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.02 | 0.89 | -0.83 | 0.21 | -3.05 |
הנתונים מוצגים ב-HKD