abc Multiactive Limited (8131) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.48M | 6.24M | -2.69M | -27.79M | 34.25M |
| רווח נקי | 6.13M | -7.53M | -12.78M | 9.11M | 15.26M |
| פחת והפחתות | 405.00K | 345.00K | 1.45M | 1.57M | 1.30M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 6.71M | 7.61M | -2.16M | -40.41M | 15.16M |
| יתרת לקוחות | -200.00K | 15.84M | 8.04M | -35.80M | -8.22M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -5.64M | 0 |
| יתרת ספקים | 8.33M | -5.08M | -7.29M | 2.20M | 0 |
| הון חוזר אחר | -1.42M | -3.15M | -2.91M | -1.16M | 23.38M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -7.77M | 5.82M | 10.80M | 1.93M | 2.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | -841.00K | -61.00K | -712.00K | -1.90M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -99.00K | -712.00K | -40.00K |
| רכישות, נטו | 0 | -861.00K | 0 | 0 | -1.86M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 20.00K | 38.00K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -381.00K | -32.00K | 1.20M | 546.00K | -1.27M |
| פירעון חוב | 0 | -32.00K | 2.50M | 2.00M | -1.20M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -381.00K | 0 | -1.30M | -1.45M | -66.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 16.56M | 11.49M | 6.12M | 7.67M | 35.52M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -30.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 5.07M | 5.37M | -1.55M | -27.85M | 31.09M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 11.49M | 6.12M | 7.67M | 35.52M | 4.43M |
| מזומנים בסוף התקופה | 16.56M | 11.49M | 6.12M | 7.67M | 35.52M |
| תזרים מזומנים חופשי | 5.48M | 6.24M | -2.79M | -28.50M | 34.21M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.48M | 6.24M | -2.69M | -27.79M | 34.25M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | -99.00K | -712.00K | -40.00K |
הנתונים מוצגים ב-HKD