Dadi International Group Limited (8130) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.60 | 0.60 | 0.66 | 0.97 | 1.33 |
| יחס מהיר | 0.60 | 0.60 | 0.66 | 0.97 | 1.33 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.04 |
| יחס כושר פירעון | -0.05 | -0.05 | -0.27 | -0.20 | -0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.02 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.01 | 0.01 | -0.01 | -0.03 | 0.02 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -436.93M | -436.93M | -358.83M | -30.08M | 321.70M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.60 | 0.47 |
| יחס חוב להון עצמי | -3.33 | -3.33 | -4.58 | 3.36 | 1.66 |
| יחס חוב להון | 1.43 | 1.43 | 1.28 | 0.77 | 0.62 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | -3.93 | -3.93 | -5.38 | 5.57 | 3.53 |
| יחס כיסוי חוב | -0.04 | -0.04 | -0.43 | -0.46 | -0.19 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.35 | -0.35 | -5.75 | -6.18 | -2.07 |
| יחס חוב לשווי שוק | 16.06 | 16.06 | 8.75 | 4.27 | 2.34 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.19 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -25.44 | -25.44 | -2.13 | -1.99 | -5.10 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 50.67% | 50.67% | 31.91% | 48.65% | 20.33% |
| שיעור EBIT | -120.95% | -120.95% | -776.95% | -855.50% | -20.19% |
| שיעור EBITDA | -115.08% | -115.08% | -771.50% | -845.38% | -18.90% |
| שיעור הרווח התפעולי | -120.95% | -120.95% | -776.95% | -855.13% | -20.21% |
| שיעור הרווח לפני מס | -463.20% | -463.20% | -912.16% | -993.50% | -29.98% |
| שיעור הרווח הנקי | -299.16% | -299.16% | -787.10% | -573.85% | -24.76% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -466.97% | -466.97% | -912.51% | -997.02% | -31.84% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 64.59% | 64.59% | 86.29% | 57.76% | 82.59% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 382.96% | 382.96% | 117.40% | 116.18% | 148.32% |
| תשואה על הנכסים | -8.48% | -8.48% | -40.26% | -20.08% | -11.37% |
| תשואה על ההון העצמי | 33.30% | 33.30% | 216.61% | -111.78% | -40.20% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.81% | 5.81% | 84.28% | -1,234.19% | -33.58% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -13.27% | -13.27% | -104.77% | -47.62% | -12.45% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -8.49% | -8.49% | -40.45% | -20.20% | -11.43% |
| תשואת רווחים | -160.51% | -160.51% | -415.12% | -142.46% | -56.87% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.06 | 0.06 | 0.10 | 0.06 | 0.69 |
| מחזור זכאים | 0.06 | 0.06 | 0.14 | 0.11 | 2.86 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 90.66 | 11.17 | -245,365.50 |
| מחזור נכסים קבועים | 48.83 | 48.83 | 16.96 | 13.88 | 271.58 |
| מחזור נכסים | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.46 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.05 | -0.05 | -0.19 | 0.26 | 0.91 |
| מחזור המרת מזומנים | 301.38 | 301.38 | 1,243.60 | 2,870.23 | 402.03 |
| ימי אשראי לקוחות | 6,583.36 | 6,583.36 | 3,770.57 | 6,230.98 | 529.43 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 4.03 | 32.68 | -0.00 |
| ימי אשראי מספקים | 6,281.98 | 6,281.98 | 2,530.99 | 3,393.42 | 127.40 |
| מחזור תפעולי | 6,583.36 | 6,583.36 | 3,774.60 | 6,263.66 | 529.43 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.10 | 1.02 | 0.96 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | -10.11 | -61.46 | 1.05 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | -10.11 | -61.46 | 25.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | 0.01 | -0.01 | -0.03 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.21 | 0.21 | -0.12 | -0.47 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 11.12% | 11.12% | -7.16% | -11.76% | 5.60% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.62 | -0.62 | -0.24 | -0.70 | -1.76 |
| מכפיל מכירות | 1.86 | 1.86 | 1.90 | 4.03 | 0.44 |
| מכפיל הון | -0.21 | -0.21 | -0.52 | 0.78 | 0.71 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.99 | 8.99 | -13.97 | -8.50 | 17.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.99 | 8.99 | -15.35 | -8.64 | 17.17 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.01 | -0.01 | -0.02 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.21 | -0.21 | -0.52 | 0.78 | 0.71 |
| מכפיל שווי חברה | -27.06 | -27.06 | -2.37 | -2.47 | -7.40 |
| שווי חברה | 608.26M | 608.26M | 667.80M | 791.71M | 861.73M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -27.06 | -27.06 | -2.37 | -2.47 | -7.40 |
| יחס שווי חברה למכירות | 31.14 | 31.14 | 18.30 | 20.86 | 1.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 150.19 | 150.19 | -134.83 | -44.01 | 57.43 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 150.19 | 150.19 | -148.17 | -44.73 | 55.16 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.11 | -0.11 | -0.09 | 0.01 | 0.10 |
| הון עצמי למניה | -0.05 | -0.05 | -0.04 | 0.05 | 0.11 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | -0.01 | -0.00 | -0.00 | -0.06 |
| הכנסות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.17 |
| רווח נקי למניה | -0.02 | -0.02 | -0.08 | -0.06 | -0.04 |
| נטל מס | 0.65 | 0.65 | 0.86 | 0.58 | 0.83 |
| נטל ריבית | 3.83 | 3.83 | 1.17 | 1.16 | 1.49 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.33 | 1.33 | 0.84 | 1.18 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.07 | -0.07 | 0.01 | 0.05 | -0.08 |
הנתונים מוצגים ב-HKD