Dadi International Group Limited (8130) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.05M | -4.51M | -17.70M | 15.62M | 4.86M |
| רווח נקי | -58.44M | -332.78M | -377.14M | -184.64M | -46.17M |
| פחת והפחתות | 1.15M | 1.99M | 3.84M | 7.94M | 2.78M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 17.13M | 13.10M | 8.20M | -36.11M | 25.99M |
| יתרת לקוחות | -6.55M | -9.38M | -39.84M | -193.63M | -59.58M |
| מלאי | 0 | 1.47M | -1.72M | -157.52M | -46.15M |
| יתרת ספקים | 24.75M | 19.46M | 49.75M | 157.52M | 46.15M |
| הון חוזר אחר | -1.07M | 1.55M | -39.84M | 157.52M | 85.57M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 44.21M | 313.18M | 347.40M | 228.43M | 22.26M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 1.69M | -359.00K | 4.70M | 2.67M | -10.92M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -446.00K | -288.00K | -618.00K | -10.99M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -3.25M | 176.00K | 2.19M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -622.00K | -1.61M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 6.09M | 1.43M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.69M | 87.00K | 2.77M | 3.29M | -2.11M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.38M | -1.93M | -7.48M | -41.83M | 48.87M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 3.98M | 30.00M | -5.61M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.69M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -14.26M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.38M | -1.93M | -11.46M | -57.57M | -3.21M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 12.99M | 8.88M | 16.85M | 36.20M | 57.61M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -253.00K | -1.18M | 1.13M | 3.86M | -1.62M |
| שינוי נטו במזומנים | 4.11M | -7.97M | -19.34M | -19.68M | 41.20M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 8.88M | 16.85M | 36.20M | 55.87M | 16.40M |
| מזומנים בסוף התקופה | 12.99M | 8.88M | 16.85M | 36.20M | 57.61M |
| תזרים מזומנים חופשי | 4.05M | -4.95M | -17.99M | 15.00M | -6.13M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.05M | -4.51M | -17.70M | 15.62M | 4.86M |
| הוצאות הוניות | 0 | -446.00K | -288.00K | -618.00K | -10.99M |
הנתונים מוצגים ב-HKD