Chyy Development Group Limited (8128) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.02 | 1.03 | 0.98 | 0.96 | 0.93 |
| יחס מהיר | 0.24 | 0.28 | 0.32 | 0.58 | 0.55 |
| יחס מזומנים | 0.08 | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 0.06 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | -0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.02 | 0.01 | -0.05 | 0.01 | -0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.37 | -7.15 | 1.36 | 0.07 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -96.91M | -87.89M | -114.88M | -147.82M | -184.60M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.06 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.22 | 0.22 | 0.26 | 0.30 | 0.32 |
| יחס חוב להון | 0.18 | 0.18 | 0.21 | 0.23 | 0.24 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.88 | 2.90 | 3.22 | 4.82 | 4.98 |
| יחס כיסוי חוב | 0.68 | -1.21 | 4.08 | 1.80 | 0.39 |
| יחס כיסוי ריבית | -2.65 | -2.62 | 0.08 | -0.37 | -29.93 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 4.25 | 0.02 | 0.01 | -1.29 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.45 | 14.14 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -7.79 | -12.23 | 0.62 | 0.38 | -0.25 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 27.68% | 26.01% | 18.26% | 13.64% | 12.66% |
| שיעור EBIT | -23.03% | -17.43% | 28.68% | 11.16% | -125.77% |
| שיעור EBITDA | -6.91% | -2.37% | 39.12% | 22.51% | -114.71% |
| שיעור הרווח התפעולי | -14.92% | -17.43% | 0.41% | -2.30% | -134.18% |
| שיעור הרווח לפני מס | -19.21% | -10.73% | 15.71% | 10.45% | -132.05% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.48% | 14.88% | 15.45% | 13.96% | -112.48% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.34% | 12.88% | 16.22% | 6.96% | -113.43% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -18.14% | -138.62% | 98.34% | 133.62% | 85.18% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 128.71% | 61.60% | 3,812.20% | -453.39% | 98.41% |
| תשואה על הנכסים | 0.24% | 0.87% | 1.26% | 0.79% | -10.77% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.69% | 2.53% | 4.04% | 3.79% | -53.56% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -2.07% | -2.10% | 0.07% | -0.39% | -38.91% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.90% | -2.06% | 0.07% | -0.26% | -114.74% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.24% | 0.87% | 1.26% | 0.79% | -10.77% |
| תשואת רווחים | 43.32% | 426.46% | 5.28% | 3.36% | -58.18% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.83 | 1.62 | 0.97 | 0.73 | 2.04 |
| מחזור זכאים | 0.37 | 0.30 | 0.41 | 0.37 | 0.52 |
| מחזור מלאי | 0.13 | 0.11 | 0.19 | 0.19 | 0.33 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.41 | 0.36 | 0.49 | 0.46 | 0.70 |
| מחזור נכסים | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.10 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.93 | 21.80 | -3.53 | -1.57 | -3.39 |
| מחזור המרת מזומנים | 2,120.30 | 2,262.36 | 1,443.73 | 1,465.93 | 598.93 |
| ימי אשראי לקוחות | 199.57 | 224.88 | 374.73 | 497.90 | 179.12 |
| ימי מלאי | 2,919.50 | 3,236.27 | 1,962.83 | 1,947.42 | 1,118.97 |
| ימי אשראי מספקים | 998.77 | 1,198.79 | 893.83 | 979.39 | 699.16 |
| מחזור תפעולי | 3,119.06 | 3,461.15 | 2,337.57 | 2,445.31 | 1,298.09 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.23 | 0.59 | -0.01 | 0.00 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.25 | 0.38 | -0.01 | 0.00 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.21 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.09 | 0.65 | 1.01 | 1.00 | 1.05 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -10.82 | 2.82 | -77.54 | 0 | -20.67 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -10.82 | 2.82 | -77.54 | 0 | -20.67 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.16 | 0.04 | -0.33 | 0.05 | -0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.18 | 0.06 | -0.33 | 0.06 | -0.17 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -245.58% | 102.57% | -11.42% | 1.44% | -9.18% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 0.14 | 0.23 | 18.92 | 29.74 | -1.72 |
| מכפיל מכירות | 0.08 | 0.03 | 2.92 | 4.15 | 1.93 |
| מכפיל הון | 0.02 | 0.01 | 0.77 | 1.13 | 0.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.41 | 0.97 | -8.76 | 69.44 | -10.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.44 | 0.63 | -8.87 | 69.44 | -11.42 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | -0.01 | 2.08 | -0.28 | -0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.02 | 0.01 | 0.77 | 1.13 | 0.92 |
| מכפיל שווי חברה | -8.95 | -13.70 | 8.10 | 18.83 | -1.93 |
| שווי חברה | 34.85M | 15.53M | 220.61M | 287.63M | 264.48M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -8.95 | -13.70 | 8.10 | 18.83 | -1.93 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.62 | 0.32 | 3.17 | 4.24 | 2.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3.13 | 9.07 | -9.49 | 70.88 | -12.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.42 | 5.85 | -9.61 | 70.88 | -13.08 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 6.67 | 65.46 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| הון עצמי למניה | 6.36 | 62.35 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.56 | -2.20 | -0.03 | 0.33 | 0.14 |
| הכנסות למניה | 1.26 | 10.60 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| רווח נקי למניה | 0.04 | 1.58 | 0.00 | 0.00 | -0.03 |
| נטל מס | -0.18 | -1.39 | 0.98 | 1.34 | 0.85 |
| נטל ריבית | 0.83 | 0.62 | 0.55 | 0.94 | 1.05 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.05 | 0.06 | 0.01 | 0.03 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.52 | 0.81 | 0.17 | 0.78 | 0.43 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -5.19 | 0.37 | -2.13 | 0.43 | 0.13 |
הנתונים מוצגים ב-HKD