Chyy Development Group Limited (8128) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.65M | -22.95M | 4.06M | -20.22M | -53.45M |
| רווח נקי | 7.12M | 10.76M | 9.48M | -157.71M | -100.90M |
| פחת והפחתות | 7.20M | 7.27M | 7.70M | 13.21M | 13.95M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 11.51M | -118.00K | 37.99M | 13.84M | -16.23M |
| יתרת לקוחות | 31.94M | 41.49M | 49.71M | 22.39M | 27.86M |
| מלאי | -166.00K | -1.15M | 1.36M | -320.00K | 1.08M |
| יתרת ספקים | -26.36M | 0 | 0 | -22.60M | -41.29M |
| הון חוזר אחר | 6.09M | -40.46M | -13.08M | 14.37M | -3.88M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -23.18M | -40.86M | -51.10M | 110.44M | 49.74M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 478.00K | 13.00M | 26.04M | -15.04M | 183.57M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -941.00K | 0 | 0 | -978.00K | -89.00K |
| רכישות, נטו | -2.94M | 3.09M | 1.96M | 948.00K | 74.42M |
| רכישת השקעות | -7.76M | 0 | -1.20M | -21.76M | 83.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 12.11M | 689.00K | 18.77M | 978.00K | 45.25M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 9.23M | 6.52M | 5.78M | 63.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -7.09M | -11.12M | -10.64M | -11.87M | -108.08M |
| פירעון חוב | 167.00K | -6.62M | -6.46M | -6.51M | -91.73M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.35M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.38M | -959.00K | 0 | 0 | -3.79M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -7.22M | -3.54M | -4.18M | -5.36M | -12.56M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 46.77M | 52.59M | 69.55M | 47.04M | 87.07M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.86M | 4.10M | 3.05M | 7.10M | 1.86M |
| שינוי נטו במזומנים | -5.82M | -16.97M | 22.51M | -40.03M | 23.90M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 52.59M | 69.55M | 47.04M | 87.07M | 63.17M |
| מזומנים בסוף התקופה | 46.77M | 52.59M | 69.55M | 47.04M | 87.07M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.71M | -23.25M | 4.06M | -21.20M | -53.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.65M | -22.95M | 4.06M | -20.22M | -53.45M |
| הוצאות הוניות | -941.00K | -296.00K | 0 | -978.00K | -89.00K |
הנתונים מוצגים ב-HKD