Guru Online (Holdings) Limited (8121) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.18 | 2.18 | 1.92 | 1.55 | 1.42 |
| יחס מהיר | 2.18 | 2.18 | 1.90 | 1.55 | 1.42 |
| יחס מזומנים | 0.57 | 0.57 | 0.67 | 0.52 | 0.45 |
| יחס כושר פירעון | -0.08 | -0.08 | 0.02 | 0.13 | -0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.31 | -0.31 | -0.23 | 0.12 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | -16.21 | 2.87 | 1.33 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 37.11M | 37.11M | 37.90M | 19.94M | 16.90M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.07 | 0.07 | 0.10 | 0.12 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.11 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.03 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.91 | 1.91 | 2.09 | 2.65 | 3.06 |
| יחס כיסוי חוב | -20.17 | -20.17 | 1.51 | 3.04 | 0.18 |
| יחס כיסוי ריבית | -27.90 | -27.90 | -6.65 | 13.45 | -73.65 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.11 | 0.11 | 0.28 | 0.10 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.11 | 0.11 | 0.34 | 0.25 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.28 | 3.28 | -18.36 | -3.16 | -96.25 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 12.38% | 12.38% | 15.57% | 22.40% | 21.28% |
| שיעור EBIT | -3.73% | -3.73% | -0.48% | 2.89% | -4.76% |
| שיעור EBITDA | -2.66% | -2.66% | 0.85% | 4.87% | 0.16% |
| שיעור הרווח התפעולי | -3.73% | -3.73% | -1.02% | 2.14% | -6.95% |
| שיעור הרווח לפני מס | -2.60% | -2.60% | -0.64% | 2.73% | -4.86% |
| שיעור הרווח הנקי | -2.63% | -2.63% | -0.68% | 2.73% | -4.92% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -2.63% | -2.63% | -0.68% | 2.73% | -4.92% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 101.42% | 101.42% | 106.63% | 100.00% | 101.36% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 69.62% | 69.62% | 62.20% | 127.24% | 69.91% |
| תשואה על הנכסים | -6.67% | -6.67% | -1.25% | 4.66% | -9.64% |
| תשואה על ההון העצמי | -12.76% | -12.76% | -2.62% | 12.34% | -29.46% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -17.08% | -17.08% | -3.76% | 8.96% | -41.05% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -16.91% | -16.91% | -3.59% | 8.00% | -39.14% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -6.67% | -6.67% | -1.25% | 4.66% | -9.64% |
| תשואת רווחים | -23.07% | -23.07% | -11.22% | 13.87% | -0.88% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.34 | 4.34 | 3.61 | 3.28 | 3.24 |
| מחזור זכאים | 8.43 | 8.43 | 6.16 | 4.92 | 3.84 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 164.32 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 185.10 | 185.10 | 70.36 | 28.19 | 81.32 |
| מחזור נכסים | 2.53 | 2.53 | 1.84 | 1.71 | 1.96 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.79 | 4.79 | 5.20 | 5.92 | 7.81 |
| מחזור המרת מזומנים | 40.72 | 40.72 | 44.11 | 37.11 | 17.78 |
| ימי אשראי לקוחות | 84.02 | 84.02 | 101.10 | 111.27 | 112.82 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 2.22 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 43.30 | 43.30 | 59.22 | 74.16 | 95.04 |
| מחזור תפעולי | 84.02 | 84.02 | 103.32 | 111.27 | 112.82 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.38 | -0.38 | -0.77 | 0.37 | 0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.38 | -0.38 | -0.79 | 0.30 | 0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.07 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.02 | 0.82 | 0.70 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -228.20 | -228.20 | -45.39 | 5.56 | 3.32 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -228.20 | -228.20 | -45.39 | 5.56 | 3.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.90 | -3.90 | -2.43 | 1.57 | 1.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.06 | -0.06 | -0.06 | 0.04 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -48.62% | -48.62% | -105.23% | 17.33% | 0.07% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -4.33 | -4.33 | -13.00 | 7.21 | -114.22 |
| מכפיל מכירות | 0.11 | 0.11 | 0.06 | 0.20 | 5.62 |
| מכפיל הון | 0.55 | 0.55 | 0.23 | 0.89 | 33.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.06 | -2.06 | -0.95 | 5.77 | 1,464.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.07 | -2.07 | -0.97 | 4.73 | 1,023.63 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.02 | -0.02 | 0.10 | -0.01 | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.55 | 0.55 | 0.23 | 0.89 | 33.65 |
| מכפיל שווי חברה | -1.01 | -1.01 | -11.28 | 0.87 | 3,505.62 |
| שווי חברה | 5.12M | 5.12M | -15.52M | 4.94M | 655.55M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.01 | -1.01 | -11.28 | 0.87 | 3,505.62 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.03 | 0.03 | -0.10 | 0.04 | 5.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.49 | -0.49 | 1.51 | 1.25 | 1,425.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.49 | -0.49 | 1.55 | 1.02 | 996.28 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.41 | 1.41 | 3.22 | 1.97 | 0.12 |
| הון עצמי למניה | 1.41 | 1.41 | 3.22 | 1.97 | 0.12 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | -0.01 | -0.07 | 0 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 6.84 | 6.84 | 12.42 | 8.90 | 0.72 |
| רווח נקי למניה | -0.18 | -0.18 | -0.08 | 0.24 | -0.04 |
| נטל מס | 1.01 | 1.01 | 1.07 | 1.00 | 1.01 |
| נטל ריבית | 0.70 | 0.70 | 1.32 | 0.94 | 1.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.22 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.10 | 2.10 | 9.79 | 1.52 | -0.11 |
הנתונים מוצגים ב-HKD