דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Guru Online (Holdings) Limited (8121) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-10.50M-10.03M4.82M658.00K-24.73M
רווח נקי-5.00M-1.03M3.17M-5.82M2.00K
פחת והפחתות2.03M2.15M2.31M5.93M7.67M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-8.31M-10.85M-331.00K2.92M-18.58M
יתרת לקוחות-441.00K-10.60M2.37M-6.35M-9.92M
מלאי853.00K-829.00K0-5.79M-5.67M
יתרת ספקים-2.07M3.47M-5.55M5.79M5.67M
הון חוזר אחר-6.65M-2.90M2.84M9.27M-8.66M
פריטים אחרים שאינם במזומן779.00K-306.00K-320.00K-2.37M-13.82M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-60.00K1.48M-3.23M5.38M8.64M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-46.00K-221.00K-867.00K-198.00K-637.00K
רכישות, נטו0005.58M-4.21M
רכישת השקעות-14.00K-1.40M-5.69M-24.00K2.57M
מכירת השקעות / פירעון השקעות02.88M3.34M-5.55M7.19M
פעילויות השקעה אחרות0219.00K-16.00K5.58M3.72M
תזרים מזומנים מפעילות מימון292.00K17.18M924.00K-117.00K-5.36M
פירעון חוב03.25M2.55M-4.88M-5.11M
הנפקת מניות רגילות2.70M15.20M000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-2.41M-1.27M-1.63M4.76M-250.00K
יתרת מזומנים בסוף התקופה19.26M29.39M20.96M18.49M12.24M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים134.00K-196.00K-52.00K331.00K196.00K
שינוי נטו במזומנים-10.13M8.43M2.47M6.25M-21.26M
מזומנים בתחילת התקופה29.39M20.96M18.49M12.24M33.50M
מזומנים בסוף התקופה19.26M29.39M20.96M18.49M12.24M
תזרים מזומנים חופשי-10.54M-10.25M3.96M460.00K-25.36M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-10.50M-10.03M4.82M658.00K-24.73M
הוצאות הוניות-46.00K-221.00K-867.00K-198.00K-637.00K

הנתונים מוצגים ב-HKD

Guru Online (Holdings) Limited - תזרים מזומנים