China Demeter Financial Investments Limited (8120) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.39 | 1.27 | 1.11 | 1.64 | 1.97 |
| יחס מהיר | 1.38 | 1.26 | 1.10 | 1.62 | 1.95 |
| יחס מזומנים | 0.41 | 0.30 | 0.24 | 0.36 | 0.40 |
| יחס כושר פירעון | -0.14 | -0.11 | -0.06 | -0.36 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.07 | 0.10 | 0.12 | 0.40 | 0.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.27 | 0.38 | 0.57 | 584.04 | 0.91 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 29.16M | 19.70M | 175.00K | 12.46M | 89.12M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.21 | 0.27 | 0.35 | 0.31 | 0.21 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.65 | 0.91 | 1.20 | 0.74 | 0.40 |
| יחס חוב להון | 0.39 | 0.48 | 0.55 | 0.43 | 0.28 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.13 | 3.34 | 3.47 | 2.37 | 1.93 |
| יחס כיסוי חוב | -0.23 | -0.19 | -0.12 | -5.54 | 0.07 |
| יחס כיסוי ריבית | -14.46 | -5.59 | -6.75 | -6.86 | -7.57 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.09 | 0.34 | 0.06 | 0.01 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.22 | 0.30 | 0.07 | 0.09 | 0.08 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.25 | -1.81 | -10.37 | -1.46 | 4.93 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -32.99% | 7.81% | 68.69% | 66.50% | 67.51% |
| שיעור EBIT | -23.07% | -23.17% | -25.39% | -17.98% | -11.52% |
| שיעור EBITDA | -7.15% | -5.61% | -2.37% | -14.72% | 1.25% |
| שיעור הרווח התפעולי | -50.29% | -23.17% | -22.22% | -17.98% | -19.62% |
| שיעור הרווח לפני מס | -30.13% | -28.77% | -28.68% | -29.47% | -14.11% |
| שיעור הרווח הנקי | -30.32% | -28.80% | -28.58% | -28.87% | -13.28% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -25.92% | -28.77% | -28.69% | -29.46% | -14.16% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.62% | 100.09% | 99.66% | 97.96% | 94.10% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 59.91% | 124.16% | 129.06% | 163.92% | 71.93% |
| תשואה על הנכסים | -19.92% | -19.47% | -22.59% | -23.17% | -7.59% |
| תשואה על ההון העצמי | -65.96% | -64.96% | -78.38% | -54.88% | -14.66% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -92.82% | -48.16% | -49.18% | -23.72% | -19.53% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -61.68% | -27.14% | -27.55% | -19.54% | -15.43% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -20.26% | -19.83% | -22.92% | -23.46% | -7.67% |
| תשואת רווחים | -10.86% | -37.34% | -9.96% | -4.21% | -2.12% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.40 | 1.70 | 2.44 | 105.26 | 1.50 |
| מחזור זכאים | 3.81 | 3.70 | 1.24 | 5.79 | 1.00 |
| מחזור מלאי | 323.17 | 165.41 | 29.41 | 36.18 | 30.07 |
| מחזור נכסים קבועים | 10.64 | 7.31 | 3.74 | 2.78 | 4.26 |
| מחזור נכסים | 0.66 | 0.68 | 0.79 | 0.80 | 0.57 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.64 | 4.89 | 4.39 | 2.07 | 1.32 |
| מחזור המרת מזומנים | 166.20 | 118.63 | -132.51 | -49.43 | -111.19 |
| ימי אשראי לקוחות | 260.99 | 215.00 | 149.89 | 3.47 | 242.76 |
| ימי מלאי | 1.13 | 2.21 | 12.41 | 10.09 | 12.14 |
| ימי אשראי מספקים | 95.92 | 98.58 | 294.81 | 62.99 | 366.08 |
| מחזור תפעולי | 262.12 | 217.21 | 162.30 | 13.56 | 254.90 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.05 | 0.07 | 0.01 | 0.04 | 0.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.04 | 0.07 | 0.01 | 0.03 | 0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.77 | 0.98 | 0.55 | 0.73 | 0.74 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -4.39 | 63.51 | 2.23 | 3.68 | 3.78 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -4.39 | 63.51 | 2.23 | 3.68 | 3.78 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.23 | 0.24 | 0.22 | 0.50 | 0.36 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.07 | 0.10 | 0.09 | 0.19 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.78% | 12.56% | 1.81% | 2.06% | 1.50% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -9.02 | -2.74 | -10.05 | -23.75 | -47.18 |
| מכפיל מכירות | 3.18 | 0.77 | 2.87 | 6.86 | 6.27 |
| מכפיל הון | 5.74 | 1.74 | 7.87 | 13.04 | 6.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -56.33 | 7.96 | 55.12 | 48.66 | 66.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -38.13 | 7.84 | 30.40 | 35.44 | 48.90 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.11 | 0.05 | -0.02 | -0.25 | 1.15 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.74 | 1.74 | 7.87 | 13.04 | 6.92 |
| מכפיל שווי חברה | -43.27 | -15.55 | -131.29 | -48.05 | 504.99 |
| שווי חברה | 274.22M | 75.48M | 418.80M | 1.11B | 897.87M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -43.27 | -15.55 | -131.29 | -48.05 | 504.99 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.10 | 0.87 | 3.12 | 7.07 | 6.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -54.75 | 9.01 | 59.85 | 50.19 | 67.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -42.28 | 8.87 | 33.01 | 36.55 | 49.38 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.29 | 0.28 | 0.05 | 0.11 | 0.19 |
| הון עצמי למניה | 0.30 | 0.30 | 0.06 | 0.11 | 0.20 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | 0 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 0.62 | 0.67 | 0.15 | 0.21 | 0.22 |
| רווח נקי למניה | -0.19 | -0.19 | -0.04 | -0.06 | -0.03 |
| נטל מס | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 0.98 | 0.94 |
| נטל ריבית | 1.31 | 1.24 | 1.13 | 1.64 | 1.22 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.69 | 0.31 | 0.91 | 0.84 | 0.86 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.30 | -0.34 | -0.33 | -0.67 | -0.96 |
הנתונים מוצגים ב-HKD