China Demeter Financial Investments Limited (8120) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.51M | 12.69M | 30.37M | 18.18M | -16.04M |
| רווח נקי | -24.90M | -38.40M | -45.31M | -18.90M | -20.51M |
| פחת והפחתות | 15.18M | 30.91M | 28.91M | 18.12M | 21.56M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 550.00K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 15.63M | 10.94M | 31.15M | 17.72M | -34.75M |
| יתרת לקוחות | 7.49M | 3.14M | 28.60M | 12.89M | -27.20M |
| מלאי | 948.00K | 23.00K | 80.00K | -63.00K | 40.00K |
| יתרת ספקים | -2.55M | 0 | -17.30M | 5.78M | 4.62M |
| הון חוזר אחר | 9.74M | 7.78M | 19.77M | -894.00K | -12.22M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.60M | 9.23M | 15.62M | 686.00K | 17.66M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 601.00K | -5.56M | -10.58M | -5.15M | -2.36M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -134.00K | -5.69M | -8.25M | -4.80M | -8.34M |
| רכישות, נטו | 735.00K | 18.00K | 2.68M | -343.00K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -5.02M | -53.00K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 114.00K | 15.00K | 0 | 5.94M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 50.00K | 38.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -10.21M | -8.83M | -34.53M | -11.29M | 23.43M |
| פירעון חוב | 500.00K | 12.00M | -10.00M | -25.37M | 10.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 14.77M | 6.48M | 0 | 14.46M | 45.91M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -25.48M | -27.31M | -24.53M | -378.00K | -32.48M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 26.22M | 25.89M | 27.59M | 42.33M | 40.58M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.43M | -18.00K | 11.77M | 1.00K | -53.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 332.00K | -1.70M | -14.74M | 1.75M | 4.98M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 25.89M | 27.59M | 42.33M | 40.58M | 35.60M |
| מזומנים בסוף התקופה | 26.22M | 25.89M | 27.59M | 42.33M | 40.58M |
| תזרים מזומנים חופשי | 8.38M | 7.00M | 22.12M | 13.38M | -24.38M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.51M | 12.69M | 30.37M | 18.18M | -16.04M |
| הוצאות הוניות | -134.00K | -5.69M | -8.25M | -4.80M | -8.34M |
הנתונים מוצגים ב-HKD