Bortex Global Ltd. (8118) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.61 | 1.61 | 1.75 | 3.50 | 3.49 |
| יחס מהיר | 1.08 | 1.08 | 1.33 | 0.32 | 1.00 |
| יחס מזומנים | 0.05 | 0.05 | 0.55 | 0.07 | 0.48 |
| יחס כושר פירעון | -0.21 | -0.21 | -1.23 | -0.84 | -1.58 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.98 | 0.13 | 0.63 | -0.74 | -0.52 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 127.76 | 16.59 | 2.07 | -2.17 | -2.07 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 10.37M | 10.37M | 15.14M | 63.70M | 89.95M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 0.20 | 0.11 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 1.03 | 0.31 | 0.15 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.51 | 0.24 | 0.13 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.29 | 0.10 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.63 | 2.63 | 3.25 | 1.55 | 1.41 |
| יחס כיסוי חוב | -5.57 | -6.18 | -4.54 | -2.69 | -5.78 |
| יחס כיסוי ריבית | -8.81 | -9.60 | -40.43 | -11.16 | -35.91 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.41 | 0.43 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.04 | 0.03 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.23 | 0.21 | -0.01 | -0.62 | 0.05 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 14.28% | 14.28% | 14.01% | 14.62% | 15.80% |
| שיעור EBIT | -16.20% | -17.66% | -167.25% | -93.91% | -96.81% |
| שיעור EBITDA | -13.23% | -14.68% | -164.57% | -86.93% | -88.02% |
| שיעור הרווח התפעולי | -16.20% | -17.66% | -104.74% | -34.58% | -74.30% |
| שיעור הרווח לפני מס | -17.85% | -17.85% | -169.84% | -97.01% | -98.88% |
| שיעור הרווח הנקי | -17.85% | -17.85% | -169.78% | -97.01% | -99.11% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -17.85% | -17.85% | -169.84% | -97.01% | -99.11% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 99.97% | 100.00% | 100.23% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 110.16% | 101.11% | 162.16% | 280.53% | 133.09% |
| תשואה על הנכסים | -15.81% | -15.81% | -86.45% | -32.46% | -50.39% |
| תשואה על ההון העצמי | -32.04% | -41.56% | -281.08% | -50.47% | -71.06% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -37.78% | -41.16% | -121.89% | -16.19% | -51.66% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -37.31% | -40.65% | -85.64% | -13.74% | -46.13% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -15.81% | -15.81% | -86.45% | -32.46% | -50.39% |
| תשואת רווחים | -15.54% | -7.28% | -118.13% | -82.43% | -28.84% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 23.46 | 23.46 | 30.11 | 6.47 | 4.88 |
| מחזור זכאים | 79.44 | 79.44 | 6.49 | 15.78 | 6.90 |
| מחזור מלאי | 2.35 | 2.35 | 1.88 | 0.31 | 0.64 |
| מחזור נכסים קבועים | 194.19 | 194.19 | 32.24 | 0 | 8.33 |
| מחזור נכסים | 0.89 | 0.89 | 0.51 | 0.33 | 0.51 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.47 | 1.52 | 0.57 | 0.40 | 0.57 |
| מחזור המרת מזומנים | 166.25 | 166.25 | 150.47 | 1,195.11 | 594.37 |
| ימי אשראי לקוחות | 15.56 | 15.56 | 12.12 | 56.44 | 74.86 |
| ימי מלאי | 155.29 | 155.29 | 194.60 | 1,161.80 | 572.40 |
| ימי אשראי מספקים | 4.59 | 4.59 | 56.25 | 23.13 | 52.89 |
| מחזור תפעולי | 170.85 | 170.85 | 206.72 | 1,218.24 | 647.26 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.03 | 0.00 | 0.04 | -0.04 | -0.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.03 | 0 | 0.04 | -0.04 | -0.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 0 | 1.00 | 1.00 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.00 | 0 | 0 | -78.40 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.00 | 0 | 0 | -78.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 127.76 | 16.59 | 1.12 | -1.07 | -1.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.68 | 0.09 | 0.70 | -0.63 | -0.27 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 59.78% | 0.00% | 48.46% | -53.91% | -8.05% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -6.44 | -13.79 | -0.85 | -1.21 | -3.47 |
| מכפיל מכירות | 1.14 | 2.45 | 1.44 | 1.18 | 3.44 |
| מכפיל הון | 2.68 | 5.71 | 2.38 | 0.61 | 2.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.67 | 0 | 2.06 | -1.85 | -12.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.68 | 27.61 | 2.06 | -1.85 | -12.57 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.07 | 0.15 | -0.02 | 0.02 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.68 | 5.71 | 2.38 | 0.61 | 2.46 |
| מכפיל שווי חברה | -8.42 | -16.49 | -0.88 | -1.97 | -3.86 |
| שווי חברה | 27.24M | 59.24M | 38.27M | 56.78M | 239.69M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -8.42 | -16.49 | -0.88 | -1.97 | -3.86 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.11 | 2.42 | 1.45 | 1.71 | 3.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 1.63 | 0 | 2.08 | -2.70 | -12.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.63 | 27.26 | 2.08 | -2.70 | -12.43 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.13 | 0.20 |
| הון עצמי למניה | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.13 | 0.20 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.14 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.09 | -0.06 | -0.14 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.10 | 1.01 | 1.02 | 1.03 | 1.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.30 | 0.32 | 0.24 | 0.30 | 0.21 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.37 | -0.50 | -0.41 | 0.65 | 0.28 |
הנתונים מוצגים ב-HKD