Bortex Global Ltd. (8118) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.17M | 18.41M | -21.03M | -19.29M | -915.00K |
| רווח נקי | -4.37M | -44.91M | -32.15M | -69.77M | 5.67M |
| פחת והפחתות | 728.00K | 709.00K | 2.31M | 6.21M | 6.54M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 8.47M | 46.91M | -17.77M | -23.09M | -12.22M |
| יתרת לקוחות | 504.00K | 6.30M | 3.30M | 4.28M | 756.00K |
| מלאי | 3.40M | 21.20M | -11.46M | -9.96M | -6.84M |
| יתרת ספקים | -3.45M | 1.81M | -6.45M | -3.31M | 6.60M |
| הון חוזר אחר | 8.01M | 17.60M | -3.16M | -14.10M | -12.74M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.66M | 15.70M | 26.58M | 67.37M | -1.19M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 7.00K | 11.00K | 8.00K | -237.00K | 1.60M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | -246.00K | -1.27M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.58M |
| פעילויות השקעה אחרות | 7.00K | 11.00K | 8.00K | 9.00K | 291.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -17.31M | -3.87M | 5.01M | -19.01M | -1.91M |
| פירעון חוב | -16.53M | -522.00K | 8.12M | -15.81M | 2.03M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -780.00K | -3.35M | -3.11M | -3.20M | -3.94M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 888.00K | 16.11M | 1.92M | 18.03M | 46.60M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -81.00K | -361.00K | -113.00K | -399.00K | -426.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -15.22M | 14.19M | -16.12M | -38.93M | -1.94M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 16.11M | 1.92M | 18.03M | 56.97M | 48.70M |
| מזומנים בסוף התקופה | 888.00K | 16.11M | 1.92M | 18.03M | 46.60M |
| תזרים מזומנים חופשי | 0 | 18.41M | -21.03M | -19.53M | -2.18M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.17M | 18.41M | -21.03M | -19.29M | -1.21M |
| הוצאות הוניות | -2.17M | 0 | 0 | -246.00K | -1.27M |
הנתונים מוצגים ב-HKD