Shanghai Qingpu Fire Fighting Equipment Co., Ltd. Class H (8115) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.84 | 4.00 | 12.95 | 11.95 | 10.55 |
| יחס מהיר | 1.66 | 3.51 | 12.26 | 11.34 | 9.74 |
| יחס מזומנים | 1.20 | 2.11 | 10.76 | 10.26 | 9.01 |
| יחס כושר פירעון | -2.66 | -0.06 | 0.20 | 0.32 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.33 | 0.25 | 0.99 | 0.65 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 9.34 | 3.61 | 0 | 5.06 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -47.04M | 44.42M | 150.19M | 136.15M | 120.57M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.34 | 0.00 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.68 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.07 |
| יחס חוב להון | 0.63 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.06 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.57 | 0 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.93 | 1.37 | 1.34 | 1.34 | 1.34 |
| יחס כיסוי חוב | 3.39 | -3.84 | 7.74 | 22.62 | 3.00 |
| יחס כיסוי ריבית | 7.07 | -24.11 | 30.74 | 23.30 | 8.70 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.11 | 0.00 | 0.01 | 0.08 | 0.12 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.42 | 0.01 | 0.05 | 0.04 | 0.05 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.07 | -84.56 | -16.95 | -13.58 | -22.89 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 33.22% | 26.17% | 29.68% | 29.07% | 27.19% |
| שיעור EBIT | 13.88% | -1.93% | 8.10% | 11.56% | 5.96% |
| שיעור EBITDA | 17.53% | 0.49% | 9.79% | 13.49% | 8.45% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.27% | -1.93% | 8.52% | 11.56% | 5.96% |
| שיעור הרווח לפני מס | -193.00% | 4.99% | 10.65% | 17.74% | 12.23% |
| שיעור הרווח הנקי | -197.66% | -4.41% | 5.15% | 11.49% | 8.98% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -194.79% | 1.43% | 11.68% | 15.48% | 14.74% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 102.41% | -88.47% | 48.37% | 64.77% | 73.42% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -2,334.51% | -258.24% | 125.04% | 153.45% | 205.23% |
| תשואה על הנכסים | -185.54% | -1.90% | 2.15% | 4.39% | 3.08% |
| תשואה על ההון העצמי | -342.50% | -2.61% | 2.89% | 5.87% | 4.12% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.69% | -0.91% | 3.81% | 4.76% | 2.22% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.23% | -0.26% | 3.77% | 4.14% | 2.19% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -216.33% | -1.92% | 2.18% | 4.50% | 3.16% |
| תשואת רווחים | -68.18% | -0.45% | 0.49% | 11.95% | 8.13% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.25 | 3.93 | 4.74 | 6.78 | 7.08 |
| מחזור זכאים | 6.49 | 7.31 | 8.40 | 7.08 | 7.88 |
| מחזור מלאי | 7.98 | 7.43 | 6.21 | 6.19 | 3.89 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.04 | 5.12 | 4.30 | 3.62 | 2.87 |
| מחזור נכסים | 0.94 | 0.43 | 0.42 | 0.38 | 0.34 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.19 | 0.82 | 0.53 | 0.51 | 0.46 |
| מחזור המרת מזומנים | 25.08 | 92.19 | 92.28 | 61.20 | 98.99 |
| ימי אשראי לקוחות | 35.61 | 92.98 | 76.97 | 53.81 | 51.52 |
| ימי מלאי | 45.71 | 49.11 | 58.74 | 58.93 | 93.81 |
| ימי אשראי מספקים | 56.24 | 49.91 | 43.43 | 51.54 | 46.34 |
| מחזור תפעולי | 81.32 | 142.09 | 135.71 | 112.74 | 145.33 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 0.03 | 0.02 | 0.07 | 0.05 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.07 | 0.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.71 | 0.77 | 0.96 | 0.86 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 3.49 | 4.29 | 28.48 | 6.94 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 3.49 | 4.29 | 28.48 | 6.94 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 6.44 | 0.42 | 1.82 | 0.99 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.07 | 0.04 | 0.19 | 0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 0.49% | 0.30% | 18.64% | 11.62% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.51 | -221.16 | 204.44 | 8.37 | 12.30 |
| מכפיל מכירות | 2.84 | 9.77 | 10.53 | 0.96 | 1.10 |
| מכפיל הון | 13.44 | 5.78 | 5.91 | 0.49 | 0.51 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 204.47 | 338.91 | 5.36 | 8.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 145.83 | 259.95 | 5.18 | 7.37 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 1.16 | -4.17 | 0.16 | -0.14 |
| מחיר לשווי הוגן | 13.44 | 5.78 | 5.91 | 0.49 | 0.51 |
| מכפיל שווי חברה | 16.30 | 1,902.52 | 90.58 | -6.45 | -9.81 |
| שווי חברה | 695.36M | 841.39M | 749.11M | -64.51M | -51.57M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 16.29 | 1,902.52 | 90.58 | -6.45 | -9.81 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.86 | 9.35 | 8.87 | -0.87 | -0.83 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 195.77 | 285.48 | -4.85 | -6.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 139.63 | 218.97 | -4.68 | -5.53 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.21 | 0.95 | 0.91 | 0.85 | 0.78 |
| הון עצמי למניה | 0.24 | 0.81 | 0.80 | 0.77 | 0.72 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | 0.71 | -0.10 | 0.13 | -0.20 |
| הכנסות למניה | 1.13 | 0.48 | 0.45 | 0.40 | 0.33 |
| רווח נקי למניה | -2.23 | -0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.03 |
| נטל מס | 1.02 | -0.88 | 0.48 | 0.65 | 0.73 |
| נטל ריבית | -13.90 | -2.58 | 1.31 | 1.53 | 2.05 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.23 | 0.27 | 0.21 | 0.15 | 0.17 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | -1.52 | 0.38 | 1.05 | 1.23 |
הנתונים מוצגים ב-CNY