Shanghai Qingpu Fire Fighting Equipment Co., Ltd. Class H (8115) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.03M | 3.42M | 13.78M | 9.32M | 11.38M |
| רווח נקי | -3.97M | 8.99M | 13.16M | 7.61M | 72.68M |
| פחת והפחתות | 2.18M | 2.00M | 2.06M | 2.04M | 1.31M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -3.25M | -7.65M | 574.00K | 1.71M | 140.00K |
| יתרת לקוחות | -8.97M | -5.49M | -740.00K | -2.02M | 5.14M |
| מלאי | 606.88K | -1.07M | 3.15M | 878.00K | -3.46M |
| יתרת ספקים | 1.96M | 0 | 740.00K | 2.02M | -5.14M |
| הון חוזר אחר | 3.16M | -1.10M | -2.58M | 827.00K | 3.60M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 11.07M | 83.00K | -2.01M | -2.03M | -62.76M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -106.11M | 2.49M | 2.44M | 842.00K | 81.15M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.73M | -797.00K | -484.00K | -1.34M | -1.83M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -20.31M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 679.93K | 1.00M | 2.63M | 1.96M | 989.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | -84.75M | 2.28M | 299.00K | 222.00K | 81.99M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -7.17M | -874.00K | -2.47M | -1.53M | -2.12M |
| פירעון חוב | -5.64M | -464.00K | -1.70M | -897.00K | -897.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.53M | -410.00K | -768.00K | -628.00K | -1.22M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 38.33M | 148.43M | 143.39M | 129.64M | 121.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.72M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -103.54M | 5.04M | 13.75M | 8.64M | 90.41M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 141.88M | 143.39M | 129.64M | 121.00M | 30.60M |
| מזומנים בסוף התקופה | 38.33M | 148.43M | 143.39M | 129.64M | 121.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | 4.30M | 2.62M | 13.30M | 7.98M | 9.55M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.03M | 3.42M | 13.78M | 9.32M | 11.38M |
| הוצאות הוניות | -1.73M | -797.00K | -484.00K | -1.34M | -1.83M |
הנתונים מוצגים ב-CNY