Cornerstone Financial Holdings Limited (8112) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.42 | 2.87 | 3.55 | 3.53 | 3.74 |
| יחס מהיר | 3.42 | 2.87 | 3.55 | 3.53 | 3.88 |
| יחס מזומנים | 0.99 | 0.88 | 1.05 | 1.44 | 1.76 |
| יחס כושר פירעון | 0.18 | -0.13 | -0.26 | -0.68 | -0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.02 | 0.12 | -0.77 | -0.42 | -0.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.16 | 0.93 | -3.85 | -14.58 | -15.83 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 101.05M | 111.22M | 124.21M | 139.64M | 164.87M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.11 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.07 | 0.09 | 0.11 | 0.11 | 0.17 |
| יחס חוב להון | 0.07 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.15 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.74 | 1.86 | 1.58 | 1.56 | 1.54 |
| יחס כיסוי חוב | -3.42 | -2.49 | -1.20 | -10.85 | -6.62 |
| יחס כיסוי ריבית | -44.74 | -20.72 | -40.34 | -25.78 | -25.67 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.31 | 0.30 | 0.21 | 0.02 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.19 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.84 | 2.11 | 3.36 | 1.76 | 4.29 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 51.13% | 40.69% | 63.75% | 62.57% | 64.57% |
| שיעור EBIT | -69.15% | -66.04% | -36.01% | -80.35% | -53.95% |
| שיעור EBITDA | -35.06% | -43.41% | -21.36% | -64.20% | -35.69% |
| שיעור הרווח התפעולי | -67.52% | -66.04% | -73.58% | -85.30% | -71.30% |
| שיעור הרווח לפני מס | -13.28% | -33.74% | -37.84% | -83.66% | -56.73% |
| שיעור הרווח הנקי | -20.04% | -38.80% | -38.79% | -83.92% | -57.56% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -17.73% | -37.24% | -40.51% | -85.60% | -58.66% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 150.92% | 115.01% | 102.52% | 100.30% | 101.46% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 19.67% | 51.09% | 51.42% | 98.08% | 79.57% |
| תשואה על הנכסים | -7.60% | -10.72% | -11.79% | -23.41% | -11.38% |
| תשואה על ההון העצמי | -11.55% | -19.95% | -18.63% | -36.42% | -17.57% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -35.99% | -27.86% | -30.86% | -32.54% | -18.41% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -34.16% | -26.13% | -28.16% | -29.91% | -17.15% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -7.60% | -10.72% | -11.79% | -23.41% | -11.49% |
| תשואת רווחים | -62.68% | -74.62% | -45.67% | -56.53% | -35.76% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.12 | 0.93 | 0.62 | 5.54 | 0.60 |
| מחזור זכאים | 88.36 | 155.61 | 9.65 | 23.39 | 0.75 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.05 |
| מחזור נכסים קבועים | 38.85 | 128.19 | 17.59 | 6.48 | 2.44 |
| מחזור נכסים | 0.38 | 0.28 | 0.30 | 0.28 | 0.20 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.09 | 0.41 | 0.41 | 0.36 | 0.32 |
| מחזור המרת מזומנים | 321.87 | 389.55 | 550.40 | 50.31 | -54.45 |
| ימי אשראי לקוחות | 326.00 | 391.90 | 588.23 | 65.92 | 608.35 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -178.05 |
| ימי אשראי מספקים | 4.13 | 2.35 | 37.83 | 15.60 | 484.75 |
| מחזור תפעולי | 326.00 | 391.90 | 588.23 | 65.92 | 430.30 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | 0.03 | -0.16 | -0.10 | -0.15 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | 0.03 | -0.17 | -0.10 | -0.15 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 71.88 | -248.94 | -215.55 | -276.12 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 71.88 | -248.94 | -215.55 | -276.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.15 | 0.80 | -2.95 | -1.57 | -0.82 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.02 | 0.15 | -0.70 | -0.41 | -0.46 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -5.17% | 27.64% | -82.78% | -27.52% | -28.71% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.59 | -1.34 | -2.19 | -1.77 | -2.80 |
| מכפיל מכירות | 0.32 | 0.52 | 0.85 | 1.48 | 1.61 |
| מכפיל הון | 0.21 | 0.27 | 0.41 | 0.64 | 0.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -19.35 | 3.62 | -1.21 | -3.63 | -3.48 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -19.35 | 3.57 | -1.21 | -3.65 | -3.50 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.02 | 0.13 | 0.04 | -0.11 | 0.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.21 | 0.27 | 0.41 | 0.64 | 0.49 |
| מכפיל שווי חברה | 0.93 | 0.92 | -0.62 | -0.55 | -0.22 |
| שווי חברה | -17.95M | -19.14M | 7.10M | 20.55M | 4.37M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 0.93 | 0.92 | -0.62 | -0.55 | -0.22 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.32 | -0.40 | 0.13 | 0.35 | 0.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 19.66 | -2.77 | -0.19 | -0.87 | -0.17 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.66 | -2.73 | -0.19 | -0.87 | -0.17 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.45 | 0.49 | 0.56 | 0.65 | 1.12 |
| הון עצמי למניה | 0.36 | 0.41 | 0.49 | 0.58 | 1.04 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.34 | -0.10 | -0.07 | -0.02 | -0.03 |
| הכנסות למניה | 0.24 | 0.21 | 0.24 | 0.25 | 0.32 |
| רווח נקי למניה | -0.05 | -0.08 | -0.09 | -0.21 | -0.18 |
| נטל מס | 1.51 | 1.15 | 1.03 | 1.00 | 1.01 |
| נטל ריבית | 0.19 | 0.51 | 1.05 | 1.04 | 1.05 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.19 | 1.16 | 1.38 | 1.36 | 1.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.14 | -0.38 | 1.85 | 0.48 | 0.81 |
הנתונים מוצגים ב-HKD