Cornerstone Financial Holdings Limited (8112) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.01M | -37.81M | -23.56M | -25.59M | 28.15M |
| רווח נקי | -18.66M | -20.43M | -48.64M | -31.52M | -12.45M |
| פחת והפחתות | 10.88M | 7.91M | 9.37M | 10.15M | 10.54M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 30.53M | -6.90M | 7.53M | -4.50M | 36.97M |
| יתרת לקוחות | 28.34M | -5.61M | 330.75K | -5.52M | 34.57M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 2.50M | 0 | 7.43M | 117.20K | 3.38M |
| הון חוזר אחר | -312.02K | -1.29M | -225.60K | 907.03K | -980.51K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -15.74M | -18.39M | 8.18M | 289.38K | -6.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 1.43M | 7.44M | 200.02K | -12.48M | -163.27K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -97.50K | -151.87K | -109.32K | -92.67K | -386.21K |
| רכישות, נטו | 1.53M | 0 | 0 | 0 | 222.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -12.40M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 6.60M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 995.03K | 309.34K | 11.72K | 933.00 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -7.32M | 1.49M | -12.54M | 52.53M | -9.35M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | -12.54M | -9.08M | -9.35M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 61.62M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -7.32M | 1.49M | -5.00 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 52.90M | 51.55M | 80.54M | 116.31M | 101.77M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 220.99K | -112.05K | 130.94K | 73.53K | -46.50K |
| שינוי נטו במזומנים | 1.34M | -28.99M | -35.77M | 14.54M | 18.59M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 51.55M | 80.54M | 116.31M | 101.77M | 83.17M |
| מזומנים בסוף התקופה | 52.90M | 51.55M | 80.54M | 116.31M | 101.77M |
| תזרים מזומנים חופשי | 6.91M | -37.96M | -23.67M | -25.68M | 27.77M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.01M | -37.81M | -23.56M | -25.59M | 28.15M |
| הוצאות הוניות | -97.49K | -151.87K | -109.32K | -92.67K | -386.21K |
הנתונים מוצגים ב-HKD