China Technology Industry Group Limited (8111) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.08 | 1.08 | 1.30 | 3.16 | 1.49 |
| יחס מהיר | 1.08 | 1.08 | 1.30 | 3.16 | 1.49 |
| יחס מזומנים | 0.09 | 0.09 | 0.19 | 0.02 | 0.04 |
| יחס כושר פירעון | -0.17 | -0.18 | -0.28 | -0.75 | -0.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.33 | -0.21 | 0.42 | 0.32 | 0.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -1.12 | -0.70 | 1.11 | 0.66 | 0.37 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -46.08M | -46.08M | -30.11M | 4.38M | 39.62M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.43 | 0.43 | 0.55 | 0.51 | 0.37 |
| יחס חוב להון עצמי | 4.59 | 4.59 | 2.37 | 1.30 | 0.89 |
| יחס חוב להון | 0.82 | 0.82 | 0.70 | 0.56 | 0.47 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.77 | 0.77 | 0.64 | 0.51 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 10.60 | 10.60 | 4.28 | 2.56 | 2.39 |
| יחס כיסוי חוב | -0.71 | -0.73 | -0.88 | -4.26 | -0.36 |
| יחס כיסוי ריבית | -2.84 | -2.84 | -3.25 | 0 | -7.00 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.44 | 1.39 | 0.83 | 1.54 | 1.55 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.10 | 0.10 | 0.13 | 0.12 | 0.13 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.30 | -3.22 | -2.98 | -1.18 | -2.52 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 20.46% | 12.96% | 30.35% | 0.00% | 5.22% |
| שיעור EBIT | -94.05% | -93.03% | -2,178.48% | 0.00% | -49.09% |
| שיעור EBITDA | -75.20% | -78.11% | -1,977.99% | 0.00% | -46.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | -94.05% | -93.03% | -2,116.29% | 0.00% | -62.74% |
| שיעור הרווח לפני מס | -117.17% | -115.91% | -2,829.73% | 0.00% | -58.05% |
| שיעור הרווח הנקי | -117.17% | -115.91% | -2,829.73% | 0.00% | -59.14% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -117.17% | -115.91% | -2,829.73% | 0.00% | -59.14% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 99.61% | 101.88% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 124.58% | 124.60% | 133.71% | 108.41% | 92.52% |
| תשואה על הנכסים | -18.74% | -18.29% | -23.37% | -45.96% | -17.70% |
| תשואה על ההון העצמי | -142.26% | -193.80% | -100.02% | -117.52% | -42.29% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -24.77% | -24.16% | -26.91% | -53.59% | -44.55% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -20.77% | -20.25% | -22.19% | -47.21% | -23.77% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -18.74% | -18.29% | -28.18% | -55.06% | -20.16% |
| תשואת רווחים | -62.25% | -58.47% | -36.05% | -141.29% | -75.47% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.49 | 0.48 | 0.02 | 0 | 0.38 |
| מחזור זכאים | 1.59 | 1.72 | 0.83 | 0 | 6.43 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.28 | 0.28 | 0.02 | 0 | 18.60 |
| מחזור נכסים | 0.16 | 0.16 | 0.01 | 0 | 0.30 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.30 | 2.24 | 0.03 | 0 | 0.69 |
| מחזור המרת מזומנים | 519.46 | 546.81 | 15,589.63 | 0 | 908.19 |
| ימי אשראי לקוחות | 748.89 | 759.44 | 16,029.58 | 0 | 964.95 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 229.42 | 212.62 | 439.96 | 0 | 56.76 |
| מחזור תפעולי | 748.89 | 759.44 | 16,029.58 | 0 | 964.95 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.03 | -0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.04 | -0.03 | -0.00 | -0.02 | 0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.59 | 1.62 | -0.11 | -1.51 | 0.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.68 | -1.62 | 0.90 | 0.40 | 1.02 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.68 | -1.62 | 0.90 | 0.40 | 1.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.30 | -0.19 | 0.26 | 0.13 | 0.36 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.82 | -0.52 | 17.74 | 0 | 0.45 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -69.32% | -42.63% | -2.50% | -30.47% | 0.99% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.61 | -1.71 | -2.77 | -0.71 | -1.32 |
| מכפיל מכירות | 1.88 | 1.98 | 78.49 | 0 | 0.78 |
| מכפיל הון | 3.19 | 3.31 | 2.77 | 0.83 | 0.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.44 | -2.35 | -39.94 | -3.28 | 100.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.30 | -3.79 | 4.42 | 4.96 | 1.73 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.05 | 0.07 | 0.05 | -0.01 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.19 | 3.31 | 2.77 | 0.83 | 0.56 |
| מכפיל שווי חברה | -5.80 | -5.76 | -6.95 | -1.94 | -4.23 |
| שווי חברה | 66.92M | 68.04M | 110.46M | 84.86M | 82.65M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -5.80 | -5.76 | -6.95 | -1.94 | -4.23 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.36 | 4.50 | 137.38 | 0 | 1.94 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3.34 | -5.32 | -69.91 | -8.34 | 249.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.33 | -8.60 | 7.74 | 12.62 | 4.30 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.05 | 0.09 |
| הון עצמי למניה | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.09 | 0.13 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -0.02 |
| הכנסות למניה | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0 | 0.09 |
| רווח נקי למניה | -0.04 | -0.04 | -0.05 | -0.10 | -0.06 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.02 |
| נטל ריבית | 1.25 | 1.25 | 1.30 | 1.08 | 1.18 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.15 | 1.06 | 21.70 | 0 | 0.32 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.77 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.46 | 0.45 | -0.63 | -0.14 | -0.78 |
הנתונים מוצגים ב-CNY