China Technology Industry Group Limited (8111) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.91M | 14.27M | 6.73M | 19.22M | 38.81M |
| רווח נקי | -17.54M | -22.75M | -47.34M | -24.68M | -1.59M |
| פחת והפחתות | 2.26M | 1.61M | 1.02M | 1.31M | 994.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 622.00K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 888.64K | 27.03M | 23.16M | 30.94M | 39.50M |
| יתרת לקוחות | -1.29M | 28.10M | 29.67M | 28.10M | 77.12M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 6.78M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -4.60M | -1.07M | -6.51M | 2.84M | -37.62M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 6.48M | 7.75M | 29.89M | 11.64M | -84.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.87M | -15.84M | -16.89M | -18.88M | -25.60M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.87M | -15.85M | -16.90M | -18.89M | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 4.00K | 4.00K | 9.00K | -25.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 9.88M | 7.64M | 7.26M | -969.00K | -11.08M |
| פירעון חוב | 10.53M | 14.22M | 7.95M | 7.06M | 7.70M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -654.18K | -6.58M | -684.00K | -8.03M | -18.79M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.55M | 6.58M | 517.00K | 3.42M | 4.04M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 262.56K | 0 | 0 | 13.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -2.65M | 6.07M | -2.90M | -616.00K | 2.13M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.20M | 517.00K | 3.42M | 4.04M | 1.91M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.55M | 6.58M | 517.00K | 3.42M | 4.04M |
| תזרים מזומנים חופשי | -12.79M | -1.58M | -10.17M | 331.00K | 38.81M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.91M | 14.27M | 6.73M | 19.22M | 38.81M |
| הוצאות הוניות | -4.87M | -15.85M | -16.90M | -18.89M | 0 |
הנתונים מוצגים ב-CNY