hmvod Limited (8103) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.28 | 0.28 | 0.05 | 0.44 | 0.29 |
| יחס מהיר | 0.28 | 0.28 | 0.05 | 0.44 | 0.29 |
| יחס מזומנים | 0.07 | 0.07 | 0.01 | 0.33 | 0.08 |
| יחס כושר פירעון | 0.17 | 0.17 | -0.20 | -0.08 | -0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | -0.08 | -0.14 | -0.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | -0.47 | -0.44 | -12.39 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -56.73M | -56.73M | -70.64M | -61.39M | -80.86M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.99 | 0.99 | 6.87 | 1.25 | 2.26 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.34 | -0.34 | -0.37 | -0.61 | -0.60 |
| יחס חוב להון | -0.52 | -0.52 | -0.59 | -1.58 | -1.52 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | -0.27 | -0.27 | -0.27 | -0.54 | -1.47 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.35 | -0.35 | -0.05 | -0.49 | -0.27 |
| יחס כיסוי חוב | -0.78 | -0.78 | -1.07 | -0.05 | -1.04 |
| יחס כיסוי ריבית | -9.80 | -9.80 | -3.48 | -1.27 | -1.99 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.70 | 0.70 | 0.75 | 0.32 | 0.55 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.15 | 0.15 | 0.20 | 0.31 | 0.42 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.32 | -2.32 | -1.85 | -20.72 | -6.73 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 3.11% | 3.11% | 24.56% | -8.52% | 33.37% |
| שיעור EBIT | -48.33% | -48.33% | -74.98% | -4.39% | -33.18% |
| שיעור EBITDA | -45.91% | -45.91% | -73.67% | -3.78% | -23.60% |
| שיעור הרווח התפעולי | -48.33% | -48.33% | -40.93% | -28.59% | -38.73% |
| שיעור הרווח לפני מס | 107.26% | 107.26% | -86.74% | -26.81% | -52.69% |
| שיעור הרווח הנקי | 100.04% | 100.04% | -84.76% | -30.59% | -51.39% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 107.26% | 107.26% | -86.74% | -26.81% | -51.51% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 93.27% | 93.27% | 97.71% | 114.09% | 97.53% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -221.93% | -221.93% | 211.92% | 93.78% | 136.06% |
| תשואה על הנכסים | 69.31% | 69.31% | -420.34% | -27.07% | -68.74% |
| תשואה על ההון העצמי | -23.93% | -23.93% | 22.63% | 13.30% | 18.37% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.58% | 13.58% | 12.84% | 36.42% | 70.06% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 16.01% | 16.01% | 15.70% | 157.47% | 71.14% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 69.31% | 69.31% | -420.34% | -36.14% | -131.11% |
| תשואת רווחים | 49.03% | 49.03% | -46.71% | -7.03% | -16.81% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.03 | 1.03 | 9.25 | 8.73 | 9.85 |
| מחזור זכאים | 3.40 | 3.40 | 3.52 | 5.81 | 2.16 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 47.34 | 47.34 | 30.52 | 81.59 | 62.97 |
| מחזור נכסים | 0.69 | 0.69 | 4.96 | 0.88 | 1.34 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.25 | -0.25 | -0.44 | -0.96 | -0.78 |
| מחזור המרת מזומנים | 246.61 | 246.61 | -64.22 | -21.01 | -131.83 |
| ימי אשראי לקוחות | 354.10 | 354.10 | 39.45 | 41.82 | 37.06 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 107.48 | 107.48 | 103.68 | 62.83 | 168.89 |
| מחזור תפעולי | 354.10 | 354.10 | 39.45 | 41.82 | 37.06 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 0 | -0.04 | -0.05 | -0.06 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 0 | -0.04 | -0.05 | -0.06 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 1.02 | 1.00 | 1.03 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | -49.12 | 0 | -38.80 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | -49.12 | 0 | -38.80 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | -0.19 | -0.19 | -0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | -0.27 | -0.26 | -0.26 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 0.00% | -14.95% | -6.04% | -8.57% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 2.04 | 2.04 | -2.24 | -14.22 | -5.95 |
| מכפיל מכירות | 2.04 | 2.04 | 1.81 | 4.35 | 3.06 |
| מכפיל הון | -0.49 | -0.49 | -0.48 | -1.89 | -1.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 0 | -6.69 | -16.55 | -11.66 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | -6.82 | -16.55 | -11.96 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.01 | -0.01 | -0.02 | 0.30 | 0.10 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.49 | -0.49 | -0.48 | -1.89 | -1.09 |
| מכפיל שווי חברה | -6.77 | -6.77 | -4.32 | -135.92 | -19.68 |
| שווי חברה | 39.42M | 39.42M | 55.83M | 113.50M | 111.44M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -6.77 | -6.77 | -4.32 | -135.92 | -19.68 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.11 | 3.11 | 3.18 | 5.13 | 4.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 0 | -11.73 | -19.53 | -17.72 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | -11.96 | -19.53 | -18.18 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.44 | -0.44 | -0.54 | -0.52 | -0.75 |
| הון עצמי למניה | -0.41 | -0.41 | -0.51 | -0.43 | -0.62 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 |
| הכנסות למניה | 0.10 | 0.10 | 0.14 | 0.19 | 0.22 |
| רווח נקי למניה | 0.10 | 0.10 | -0.11 | -0.06 | -0.11 |
| נטל מס | 0.93 | 0.93 | 0.98 | 1.14 | 0.98 |
| נטל ריבית | -2.22 | -2.22 | 1.16 | 6.11 | 1.59 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.51 | 0.51 | 0.36 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0 | 0.31 | 0.86 | 0.48 |
הנתונים מוצגים ב-HKD