hmvod Limited (8103) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -4.67M | -5.81M | -6.13M | -29.77M |
| רווח נקי | 12.69M | -15.22M | -6.76M | -12.78M | -29.00M |
| פחת והפחתות | 0 | 231.00K | 135.00K | 2.30M | 7.46M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 2.25M | 1.11M | 243.00K | -28.00M |
| יתרת לקוחות | 0 | 638.00K | -96.00K | 3.57M | 75.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.04M |
| יתרת ספקים | 0 | 298.00K | -940.00K | -4.00M | -25.04M |
| הון חוזר אחר | 0 | 1.31M | 2.15M | 673.00K | -28.07M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -12.69M | 8.08M | -293.00K | 4.10M | 19.78M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | -54.00K | 73.00K | -331.00K | -65.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -95.00K | 0 | -158.00K | -65.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -173.00K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 41.00K | 73.00K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | -8.82M | 17.20M | 6.99M | 30.61M |
| פירעון חוב | 0 | -7.32M | -3.78M | 8.36M | -92.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 23.01M | 0 | 32.29M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -1.50M | -2.03M | -1.37M | -1.59M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 0 | 325.00K | 13.86M | 2.39M | 1.88M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 6.00K | 12.00K | -12.00K | -19.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -325.00K | -13.54M | 11.47M | 517.00K | 763.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 325.00K | 13.86M | 2.39M | 1.88M | 1.11M |
| מזומנים בסוף התקופה | 0 | 325.00K | 13.86M | 2.39M | 1.88M |
| תזרים מזומנים חופשי | 0 | -4.76M | -5.81M | -6.29M | -29.83M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -4.67M | -5.81M | -6.13M | -29.77M |
| הוצאות הוניות | 0 | -95.00K | 0 | -158.00K | -65.00K |
הנתונים מוצגים ב-HKD