Tasty Concepts Holding Limited (8096) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.95 | 0.95 | 0.86 | 1.24 | 0.67 |
| יחס מהיר | 0.94 | 0.94 | 0.86 | 1.23 | 0.64 |
| יחס מזומנים | 0.59 | 0.59 | 0.42 | 0.79 | 0.34 |
| יחס כושר פירעון | 0.03 | 0.03 | -0.02 | -0.17 | -0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0.00 | -0.09 | -0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0.01 | -0.58 | -2.32 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.93M | -2.93M | -2.40M | 3.91M | -14.42M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.23 | 0.23 | 0.06 | 0.08 | 0.50 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.64 | 0.64 | 0.11 | 0.13 | 3.81 |
| יחס חוב להון | 0.39 | 0.39 | 0.10 | 0.11 | 0.79 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.78 | 2.78 | 1.80 | 1.67 | 7.67 |
| יחס כיסוי חוב | 0.13 | 0.13 | -0.02 | -0.73 | -5.57 |
| יחס כיסוי ריבית | -32.94 | -32.94 | -32.62 | -10.48 | -13.10 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.11 | 0.11 | 0.30 | 0.08 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.27 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -7.64 | -7.64 | 27.40 | 4.46 | -1.58 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 26.51% | 26.51% | 45.23% | 19.73% | 24.13% |
| שיעור EBIT | -24.46% | -24.46% | -19.33% | -19.77% | -21.39% |
| שיעור EBITDA | 1.47% | 1.47% | -0.53% | -6.12% | -11.75% |
| שיעור הרווח התפעולי | -24.46% | -24.46% | -18.99% | -15.46% | -22.78% |
| שיעור הרווח לפני מס | -24.62% | -24.62% | -19.91% | -21.25% | -23.13% |
| שיעור הרווח הנקי | -24.56% | -24.56% | -19.64% | -21.24% | -22.83% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -24.62% | -24.62% | -19.91% | -21.22% | -23.04% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.78% | 99.78% | 98.65% | 99.98% | 98.69% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.65% | 100.65% | 104.85% | 137.44% | 101.56% |
| תשואה על הנכסים | -33.08% | -33.08% | -20.93% | -21.92% | -33.18% |
| תשואה על ההון העצמי | -91.90% | -91.90% | -37.63% | -36.62% | -254.68% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -91.85% | -91.85% | -41.12% | -29.08% | -98.46% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -66.02% | -66.02% | -25.51% | -23.06% | -58.80% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -33.08% | -33.08% | -20.93% | -21.92% | -33.18% |
| תשואת רווחים | -26.63% | -26.63% | -25.24% | -23.87% | -60.16% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.56 | 9.56 | 5.32 | 59.64 | 23.86 |
| מחזור זכאים | 110.82 | 110.82 | 11.39 | 15.53 | 28.23 |
| מחזור מלאי | 140.37 | 140.37 | 0 | 154.44 | 54.36 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.59 | 3.59 | 2.15 | 3.24 | 3.06 |
| מחזור נכסים | 1.35 | 1.35 | 1.07 | 1.03 | 1.45 |
| יחס מחזור הון חוזר | -21.47 | -21.47 | 31.29 | -33.76 | -60.74 |
| מחזור המרת מזומנים | 37.50 | 37.50 | 36.58 | -15.02 | 9.09 |
| ימי אשראי לקוחות | 38.20 | 38.20 | 68.63 | 6.12 | 15.30 |
| ימי מלאי | 2.60 | 2.60 | 0 | 2.36 | 6.71 |
| ימי אשראי מספקים | 3.29 | 3.29 | 32.05 | 23.50 | 12.93 |
| מחזור תפעולי | 40.80 | 40.80 | 68.63 | 8.48 | 22.01 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 0 | 0.00 | -0.01 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 0 | -0.02 | -0.07 | -0.08 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0.02 | 0.06 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | -47.89 | 9.08 | 12.64 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | 0.02 | -0.12 | -0.09 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0.02 | -0.12 | -0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0.04 | -0.55 | -0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0.00 | -0.04 | -0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 0.00% | -12.54% | -41.11% | -27.20% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -3.75 | -3.75 | -3.96 | -4.19 | -1.66 |
| מכפיל מכירות | 0.92 | 0.92 | 0.78 | 0.89 | 0.38 |
| מכפיל הון | 3.45 | 3.45 | 1.49 | 1.53 | 4.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 0 | -7.98 | -2.43 | -3.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 381.94 | -22.08 | -46.49 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -2.96 | -2.96 | 0.16 | 0.06 | 0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.45 | 3.45 | 1.49 | 1.53 | 4.23 |
| מכפיל שווי חברה | 55.27 | 55.27 | -118.43 | -10.08 | -4.81 |
| שווי חברה | 25.54M | 25.54M | 19.54M | 23.63M | 23.87M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 55.27 | 55.27 | -118.43 | -10.08 | -4.81 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.81 | 0.81 | 0.63 | 0.62 | 0.56 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 0 | -6.48 | -1.69 | -5.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 310.18 | -15.31 | -69.18 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.03 | 0.03 | 0.07 | 0.10 | 0.03 |
| הון עצמי למניה | 0.03 | 0.03 | 0.08 | 0.12 | 0.07 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 0.13 | 0.13 | 0.16 | 0.20 | 0.76 |
| רווח נקי למניה | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.04 | -0.17 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 1.00 | 0.99 |
| נטל ריבית | 1.01 | 1.01 | 1.03 | 1.07 | 1.08 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.51 | 0.51 | 0.16 | 0.09 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 |
| איכות הרווחים | 0 | 0 | -0.01 | 0.19 | 0.04 |
הנתונים מוצגים ב-HKD