Tasty Concepts Holding Limited (8096) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 63.00K | -1.54M | -345.00K | -4.20M |
| רווח נקי | -7.74M | -6.16M | -8.13M | -9.78M | -14.76M |
| פחת והפחתות | 0 | 5.81M | 5.28M | 4.08M | 6.39M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 2.34M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 2.02M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | -77.00K | -937.00K | 1.62M | -3.21M |
| יתרת לקוחות | 0 | 591.00K | -801.00K | -73.00K | -268.00K |
| מלאי | 0 | 199.00K | 289.00K | 22.00K | 79.00K |
| יתרת ספקים | 0 | -867.00K | -425.00K | 1.65M | -2.56M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 23.00K | -463.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 7.74M | 485.00K | 2.25M | -623.00K | 7.38M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | -2.84M | -12.37M | -3.53M | -3.42M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -3.08M | -12.46M | -4.02M | -4.41M |
| רכישות, נטו | 0 | 190.00K | 0 | 907.00K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 54.00K | 91.00K | -424.00K | 993.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | -3.68M | 20.60M | -1.29M | -9.88M |
| פירעון חוב | 0 | -3.50M | -149.00K | -867.00K | -829.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 26.50M | 3.79M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -180.00K | -5.75M | -4.21M | -9.05M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 0 | 6.80M | 13.26M | 6.59M | 11.62M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -2.00K | -23.00K | 144.00K | -26.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -6.80M | -6.45M | 6.66M | -5.03M | -17.52M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.80M | 13.26M | 6.59M | 11.62M | 29.14M |
| מזומנים בסוף התקופה | 0 | 6.80M | 13.26M | 6.59M | 11.62M |
| תזרים מזומנים חופשי | 0 | -3.02M | -14.01M | -4.36M | -8.61M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 63.00K | -1.54M | -345.00K | -4.20M |
| הוצאות הוניות | 0 | -3.08M | -12.46M | -4.02M | -4.41M |
הנתונים מוצגים ב-HKD