Beijing Beida Jade Bird Universal Sci-Tech Co., Ltd. Class H (8095) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.53 | 0.42 | 1.06 | 1.35 | 0.60 |
| יחס מהיר | 0.48 | 0.40 | 1.05 | 1.33 | 0.58 |
| יחס מזומנים | 0.25 | 0.12 | 0.14 | 0.16 | 0.23 |
| יחס כושר פירעון | 0.25 | 0.15 | 0.09 | 0.19 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.19 | 0.08 | 0.15 | -0.14 | 0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.28 | 0.12 | 0.25 | -0.20 | 0.07 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -923.46M | -966.18M | -450.06M | 87.35M | -688.35M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.17 | 0.16 | 0.18 | 0.18 | 0.20 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.24 | 0.22 | 0.27 | 0.24 | 0.29 |
| יחס חוב להון | 0.19 | 0.18 | 0.21 | 0.20 | 0.22 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.04 | 0.05 | 0.09 | 0.05 | 0.05 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.39 | 1.38 | 1.49 | 1.37 | 1.41 |
| יחס כיסוי חוב | 0.45 | 0.32 | -0.17 | 0.37 | -0.06 |
| יחס כיסוי ריבית | 8.79 | 4.78 | -2.68 | 1.90 | 4.02 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.45 | 0.57 | 1.51 | 1.83 | 1.26 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.68 | 0.61 | 0.68 | 0.62 | 0.70 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.82 | 3.01 | -10.93 | 2.51 | -16.57 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 15.86% | 15.19% | 11.41% | 21.96% | 13.90% |
| שיעור EBIT | 50.12% | 34.69% | -23.62% | 44.43% | -24.25% |
| שיעור EBITDA | 61.52% | 42.71% | -15.50% | 51.36% | -17.32% |
| שיעור הרווח התפעולי | 52.67% | 31.02% | -23.37% | 18.43% | 56.23% |
| שיעור הרווח לפני מס | 47.04% | 24.15% | 24.55% | 34.72% | 115.02% |
| שיעור הרווח הנקי | 48.17% | 28.04% | 19.90% | 34.47% | 120.71% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 45.67% | 26.96% | 17.45% | 31.55% | 115.75% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 102.39% | 116.10% | 81.07% | 99.27% | 104.95% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 89.32% | 77.86% | -105.03% | 188.39% | 204.57% |
| תשואה על הנכסים | 5.24% | 2.99% | 1.80% | 3.92% | 6.64% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.44% | 4.12% | 2.68% | 5.38% | 9.37% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.14% | 4.08% | -2.60% | 2.59% | 3.87% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.91% | 3.13% | -1.62% | 2.01% | 3.25% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.30% | 3.03% | 1.82% | 3.99% | 6.71% |
| תשואת רווחים | 44.84% | 10.70% | 15.18% | 40.64% | 44.52% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.02 | 2.04 | 0.54 | 3.61 | 2.20 |
| מחזור זכאים | 4.84 | 4.46 | 4.12 | 4.77 | 3.39 |
| מחזור מלאי | 9.25 | 18.91 | 29.86 | 27.73 | 11.46 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.82 | 1.65 | 1.45 | 1.63 | 0.69 |
| מחזור נכסים | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 0.11 | 0.06 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.18 | -2.17 | 2.50 | -16.69 | -0.82 |
| מחזור המרת מזומנים | 84.97 | 116.82 | 597.26 | 37.91 | 89.75 |
| ימי אשראי לקוחות | 120.98 | 179.29 | 673.71 | 101.25 | 165.62 |
| ימי מלאי | 39.45 | 19.30 | 12.22 | 13.16 | 31.85 |
| ימי אשראי מספקים | 75.46 | 81.77 | 88.67 | 76.50 | 107.73 |
| מחזור תפעולי | 160.43 | 198.59 | 685.93 | 114.41 | 197.47 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.15 | 0.06 | 0.11 | -0.09 | 0.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.02 | 0.04 | 0.09 | -0.13 | 0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.12 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.16 | 0.64 | 0.85 | 1.44 | 0.34 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.07 | 1.92 | 4.84 | -1.04 | 1.52 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.19 | 2.78 | 6.83 | -2.27 | 1.52 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.22 | 0.10 | 0.16 | -0.15 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.35 | 0.14 | 0.32 | -0.24 | 0.20 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.13% | 3.52% | 20.75% | -40.32% | 2.46% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 2.23 | 9.31 | 6.59 | 2.46 | 2.25 |
| מכפיל מכירות | 1.07 | 2.62 | 1.31 | 0.85 | 2.71 |
| מכפיל הון | 0.16 | 0.39 | 0.18 | 0.13 | 0.21 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 19.48 | 28.42 | 4.82 | -2.48 | 40.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.05 | 18.19 | 4.10 | -3.57 | 13.89 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.14 | -0.13 | -0.06 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.16 | 0.39 | 0.18 | 0.13 | 0.21 |
| מכפיל שווי חברה | 3.57 | 9.14 | -19.39 | 4.16 | -32.23 |
| שווי חברה | 1.39B | 2.31B | 1.50B | 1.21B | 1.54B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.57 | 9.14 | -19.39 | 4.16 | -32.23 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.19 | 3.90 | 3.00 | 2.14 | 5.58 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 39.79 | 42.36 | 11.04 | -6.25 | 83.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.24 | 27.11 | 9.40 | -9.00 | 28.59 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.79 | 2.69 | 2.57 | 2.44 | 2.43 |
| הון עצמי למניה | 2.76 | 2.66 | 2.45 | 2.40 | 2.35 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.03 | 0.12 | 0.29 | 0.09 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 0.42 | 0.39 | 0.33 | 0.37 | 0.18 |
| רווח נקי למניה | 0.20 | 0.11 | 0.07 | 0.13 | 0.22 |
| נטל מס | 1.02 | 1.16 | 0.81 | 0.99 | 1.05 |
| נטל ריבית | 0.94 | 0.70 | -1.04 | 0.78 | -4.74 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.15 | 0.17 | 0.15 | 0.24 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.61 | 0.60 | 1.30 | -0.69 | 0.17 |
הנתונים מוצגים ב-CNY