Beijing Beida Jade Bird Universal Sci-Tech Co., Ltd. Class H (8095) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 85.26M | 159.54M | -134.43M | 53.92M | 50.64M |
| רווח נקי | 142.97M | 122.50M | 195.21M | 317.66M | 157.93M |
| פחת והפחתות | 47.46M | 42.91M | 39.24M | 27.44M | 14.66M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 50.23M | 174.19M | -181.82M | 58.66M | 32.03M |
| יתרת לקוחות | 43.12M | -11.85M | -57.61M | 4.70M | 36.87M |
| מלאי | -9.11M | -255.00K | 4.18M | 4.78M | 237.00K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 57.61M | -4.70M | -36.87M |
| הון חוזר אחר | 16.22M | 186.29M | -185.99M | 53.89M | 31.79M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -155.40M | -180.06M | -187.06M | -349.84M | -153.98M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 80.94M | -232.24M | 272.86M | -129.91M | -236.03M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -30.33M | -23.35M | -29.62M | -35.47M | -41.75M |
| רכישות, נטו | 88.24M | -139.19M | 264.28M | -182.56M | 694.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -63.78M | -8.20M | -257.81M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 11.81M | 0 | 29.90M | 5.01M | 42.74M |
| פעילויות השקעה אחרות | 11.22M | -69.70M | 72.08M | 91.31M | 20.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -168.26M | 58.97M | -210.98M | 202.64M | 167.49M |
| פירעון חוב | -112.67M | 114.07M | -73.96M | 241.65M | 145.15M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.87M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -13.59M | -9.64M | -70.52M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -42.00M | -45.47M | -66.50M | -39.02M | -34.53M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 123.95M | 147.63M | 156.49M | 227.69M | 99.93M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -758.00K | 4.86M | 1.36M | 1.11M | -188.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -2.82M | -8.86M | -71.20M | 127.76M | -18.09M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 126.77M | 156.49M | 227.69M | 99.93M | 118.02M |
| מזומנים בסוף התקופה | 123.95M | 147.63M | 156.49M | 227.69M | 99.93M |
| תזרים מזומנים חופשי | 54.56M | 135.76M | -193.63M | 18.45M | 8.89M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 85.26M | 159.54M | -134.43M | 53.92M | 50.64M |
| הוצאות הוניות | -30.70M | -23.35M | -59.20M | -35.47M | -41.75M |
הנתונים מוצגים ב-CNY