OOH Holdings Ltd (8091) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.24 | 1.24 | 1.78 | 1.69 | 1.98 |
| יחס מהיר | 1.05 | 1.05 | 1.58 | 1.55 | 1.83 |
| יחס מזומנים | 0.61 | 0.61 | 1.26 | 1.36 | 1.47 |
| יחס כושר פירעון | 0.33 | 0.33 | 0.24 | 0.28 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.90 | 0.90 | 0.39 | 0.85 | 0.78 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.89 | 1.89 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -12.51M | -12.51M | 8.55M | 3.33M | -5.83M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.49 | 0.49 | 0.32 | 0.40 | 0.46 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.44 | 1.44 | 0.64 | 0.89 | 1.02 |
| יחס חוב להון | 0.59 | 0.59 | 0.39 | 0.47 | 0.50 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.96 | 2.96 | 2.01 | 2.20 | 2.23 |
| יחס כיסוי חוב | 1.24 | 1.24 | 5.96 | 7.31 | 7.59 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.64 | -1.64 | -10.75 | -2.03 | -3.97 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.31 | 0.31 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.06 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.21 | 1.21 | -1.30 | -0.43 | 0.66 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 43.85% | 43.85% | 38.00% | 39.02% | 35.12% |
| שיעור EBIT | -4.12% | -4.12% | -23.27% | -17.32% | -17.57% |
| שיעור EBITDA | 25.47% | 25.47% | 14.37% | 22.90% | 28.93% |
| שיעור הרווח התפעולי | -4.12% | -4.12% | -25.86% | -6.33% | -15.04% |
| שיעור הרווח לפני מס | -5.15% | -5.15% | -25.68% | -20.44% | -21.36% |
| שיעור הרווח הנקי | -5.15% | -5.15% | -25.72% | -20.57% | -21.55% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -5.15% | -5.15% | -25.72% | -20.57% | -21.55% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.17% | 100.65% | 100.91% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 125.12% | 125.12% | 99.29% | 322.82% | 141.99% |
| תשואה על הנכסים | -4.66% | -4.66% | -26.23% | -15.88% | -10.44% |
| תשואה על ההון העצמי | -13.79% | -13.79% | -52.74% | -34.94% | -23.32% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -5.63% | -5.63% | -44.25% | -7.55% | -9.68% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -4.52% | -4.52% | -32.35% | -5.70% | -8.07% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -4.76% | -4.76% | -27.17% | -16.46% | -10.71% |
| תשואת רווחים | -8.96% | -8.96% | -60.09% | -40.54% | -36.50% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 19.74 | 19.74 | 14.17 | 23.14 | 11.03 |
| מחזור זכאים | 19.62 | 19.62 | 47.58 | 33.03 | 53.94 |
| מחזור מלאי | 8.21 | 8.21 | 7.80 | 9.47 | 8.45 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.61 | 1.61 | 4.13 | 2.09 | 1.00 |
| מחזור נכסים | 0.90 | 0.90 | 1.02 | 0.77 | 0.48 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.60 | 5.60 | 2.83 | 2.69 | 1.67 |
| מחזור המרת מזומנים | 44.38 | 44.38 | 64.86 | 43.26 | 69.53 |
| ימי אשראי לקוחות | 18.49 | 18.49 | 25.76 | 15.77 | 33.09 |
| ימי מלאי | 44.48 | 44.48 | 46.77 | 38.54 | 43.20 |
| ימי אשראי מספקים | 18.60 | 18.60 | 7.67 | 11.05 | 6.77 |
| מחזור תפעולי | 62.98 | 62.98 | 72.53 | 54.31 | 76.29 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.96 | 0.99 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 72.91 | 72.91 | 74.45 | 22.31 | 67.53 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 72.91 | 72.91 | 74.45 | 22.31 | 67.53 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.63 | 0.63 | 0.49 | 0.74 | 0.42 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.34 | 0.34 | 0.15 | 0.39 | 0.40 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 58.04% | 58.04% | 35.28% | 72.77% | 66.48% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -11.21 | -11.21 | -1.67 | -2.47 | -2.74 |
| מכפיל מכירות | 0.58 | 0.58 | 0.43 | 0.51 | 0.59 |
| מכפיל הון | 1.54 | 1.54 | 0.88 | 0.86 | 0.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.72 | 1.72 | 2.83 | 1.37 | 1.50 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.70 | 1.70 | 2.80 | 1.31 | 1.48 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.15 | 0.15 | 1.22 | -0.22 | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.54 | 1.54 | 0.88 | 0.86 | 0.64 |
| מכפיל שווי חברה | 3.47 | 3.47 | 1.68 | 1.79 | 2.70 |
| שווי חברה | 40.91M | 40.91M | 9.74M | 20.93M | 34.25M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.47 | 3.47 | 1.68 | 1.79 | 2.70 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.88 | 0.88 | 0.24 | 0.41 | 0.78 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 2.65 | 2.65 | 1.60 | 1.11 | 1.99 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.61 | 2.61 | 1.58 | 1.06 | 1.96 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 |
| הון עצמי למניה | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.06 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | -0.00 | -0.01 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.01 |
| נטל ריבית | 1.25 | 1.25 | 1.10 | 1.18 | 1.22 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.48 | 0.48 | 0.54 | 0.30 | 0.34 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -6.57 | -6.57 | -0.60 | -1.88 | -1.87 |
הנתונים מוצגים ב-HKD