דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

OOH Holdings Ltd (8091) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222020
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת15.68M6.18M19.75M17.49M7.50M
רווח נקי-2.39M-10.37M-10.51M-9.38M-5.07M
פחת והפחתות13.70M15.20M20.55M20.41M22.24M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר2.71M-2.64M3.67M2.94M-11.07M
יתרת לקוחות503.00K-665.00K1.79M1.39M359.00K
מלאי38.00K82.00K82.00K-210.00K-3.11M
יתרת ספקים799.00K-417.00K415.00K332.00K-119.00K
הון חוזר אחר1.37M-1.64M1.38M1.42M-8.20M
פריטים אחרים שאינם במזומן1.65M3.99M6.04M3.52M1.40M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה1.56M-304.00K21.51M-10.61M-12.20M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-215.00K-83.00K-885.00K-259.00K-2.14M
רכישות, נטו0000-517.00K
רכישת השקעות-3.71M00-10.68M-10.14M
מכירת השקעות / פירעון השקעות5.48M00010.65M
פעילויות השקעה אחרות0-221.00K22.39M336.00K-10.05M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-21.25M-18.63M-21.87M-21.66M-21.53M
פירעון חוב0-17.66M-20.28M-20.00M-20.31M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-21.25M-971.00K-1.59M-1.66M-1.22M
יתרת מזומנים בסוף התקופה10.63M14.65M27.40M8.02M28.72M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים00000
שינוי נטו במזומנים-4.01M-12.76M19.39M-14.77M-26.22M
מזומנים בתחילת התקופה14.65M27.40M8.02M22.79M54.94M
מזומנים בסוף התקופה10.63M14.65M27.40M8.02M28.72M
תזרים מזומנים חופשי15.46M6.10M18.86M17.23M5.36M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת15.68M6.18M19.75M17.49M7.50M
הוצאות הוניות-215.00K-83.00K-885.00K-259.00K-2.14M

הנתונים מוצגים ב-HKD

OOH Holdings Ltd - תזרים מזומנים