China 33 Media Group Ltd. (8087) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.03 | 1.03 | 1.06 | 1.10 | 1.23 |
| יחס מהיר | 1.03 | 1.03 | 1.06 | 1.10 | 1.27 |
| יחס מזומנים | 0.95 | 0.98 | 0.07 | 0.07 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | -0.04 | -0.04 | -0.06 | -0.23 | -0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.31 | 0.25 | 0.00 | 0.04 | -0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -58.29 | 91.86 | 0.08 | 0.77 | -1.11 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 7.28M | 11.69M | 17.05M | 24.20M | 63.90M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.00 | 0.05 | 0.05 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.10 | 0.10 | 0.59 | 0.38 | 0.15 |
| יחס חוב להון | 0.09 | 0.09 | 0.37 | 0.28 | 0.13 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 15.42 | 20.94 | 11.01 | 7.62 | 4.27 |
| יחס כיסוי חוב | -10.49 | -7.41 | -1.89 | -3.62 | -4.83 |
| יחס כיסוי ריבית | -76.65 | -22.38 | -20.36 | -9.89 | -23.87 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 1.26 | 0.17 | 0.08 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.01 | 0.10 | 0.09 | 0.08 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 14.00 | 28.93 | 0.12 | 0.06 | -0.33 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 61.72% | 64.12% | 66.30% | 45.63% | 19.98% |
| שיעור EBIT | -41.62% | -49.45% | -98.40% | -156.55% | -42.49% |
| שיעור EBITDA | -31.97% | -40.92% | -93.17% | -151.32% | -40.72% |
| שיעור הרווח התפעולי | -41.62% | -49.45% | -98.40% | -44.16% | -42.49% |
| שיעור הרווח לפני מס | -28.98% | -53.01% | -67.90% | -161.02% | -80.94% |
| שיעור הרווח הנקי | -30.18% | -57.20% | -65.13% | -160.90% | -80.89% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -28.98% | -53.01% | -67.90% | -161.02% | -80.94% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 104.12% | 107.91% | 95.92% | 99.93% | 99.93% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 69.64% | 107.19% | 69.00% | 364.60% | 190.49% |
| תשואה על הנכסים | -5.93% | -4.48% | -6.38% | -20.37% | -15.75% |
| תשואה על ההון העצמי | -77.07% | -93.85% | -70.29% | -155.19% | -67.23% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -122.78% | -77.25% | -106.38% | -44.27% | -35.93% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -114.33% | -70.01% | -70.33% | -31.72% | -31.26% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -5.94% | -4.49% | -6.38% | -20.37% | -15.75% |
| תשואת רווחים | -6.67% | -3.57% | -183.54% | -71.13% | -36.22% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.74 | 2.73 | 2.27 | 0.95 | 1.24 |
| מחזור זכאים | 8.16 | 2.27 | 0.57 | 0.99 | 2.21 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.47 |
| מחזור נכסים קבועים | 14.50 | 7.46 | 4.74 | 6.88 | 14.85 |
| מחזור נכסים | 0.20 | 0.08 | 0.10 | 0.13 | 0.19 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.30 | 2.24 | 1.62 | 0.78 | 0.84 |
| מחזור המרת מזומנים | -10.75 | -26.99 | -475.66 | 14.76 | 47.70 |
| ימי אשראי לקוחות | 33.98 | 133.47 | 160.99 | 384.32 | 294.25 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -81.74 |
| ימי אשראי מספקים | 44.72 | 160.45 | 636.65 | 369.56 | 164.81 |
| מחזור תפעולי | 33.98 | 133.47 | 160.99 | 384.32 | 212.51 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.55 | 0.20 | 0.01 | 0.06 | -0.08 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.56 | 0.19 | -0.01 | 0.05 | -0.08 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.03 | 0.98 | -1.07 | 0.94 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -31.86 | 50.68 | 0.48 | 16.45 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -31.86 | 50.68 | 0.48 | 16.45 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -42.87 | 47.72 | 0.06 | 0.72 | -1.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -1.46 | 3.04 | 0.04 | 0.29 | -0.19 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -6.66% | 18.63% | -10.61% | 11.92% | -8.67% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -36.95 | -27.99 | -0.54 | -1.41 | -2.76 |
| מכפיל מכירות | 22.62 | 16.01 | 0.35 | 2.26 | 2.23 |
| מכפיל הון | 13.71 | 26.27 | 0.38 | 2.18 | 1.86 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -15.02 | 5.37 | -9.42 | 8.39 | -11.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.10 | 5.26 | 10.09 | 7.88 | -11.53 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 506.72 | 0.42 | -0.01 | 0.03 | 0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 13.71 | 26.27 | 0.38 | 2.18 | 1.86 |
| מכפיל שווי חברה | -56.74 | -10.20 | -0.26 | -1.44 | -5.82 |
| שווי חברה | 882.13M | 150.87M | 8.61M | 75.27M | 168.29M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -56.74 | -10.20 | -0.26 | -1.44 | -5.82 |
| יחס שווי חברה למכירות | 18.14 | 4.17 | 0.24 | 2.18 | 2.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -12.05 | 1.40 | -6.45 | 8.07 | -12.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.43 | 1.37 | 6.91 | 7.58 | -12.23 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.12 | 0.04 | 0.14 | 0.20 | 0.49 |
| הון עצמי למניה | 0.12 | 0.04 | 0.15 | 0.21 | 0.49 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.65 |
| הכנסות למניה | 0.38 | 0.06 | 0.16 | 0.20 | 0.41 |
| רווח נקי למניה | -0.11 | -0.04 | -0.11 | -0.32 | -0.33 |
| נטל מס | 1.04 | 1.08 | 0.96 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.70 | 1.07 | 0.69 | 1.03 | 1.90 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.85 | 0.93 | 1.04 | 0.85 | 0.52 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 |
| איכות הרווחים | 5.49 | -5.46 | -0.05 | -0.18 | 0.24 |
הנתונים מוצגים ב-CNY