China 33 Media Group Ltd. (8087) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 110.00M | 1.25M | 9.93M | -13.76M | 47.98M |
| רווח נקי | -20.14M | -23.09M | -55.73M | -57.51M | -113.42M |
| פחת והפחתות | 3.09M | 2.76M | 1.81M | 2.04M | 1.97M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 2.45M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 113.74M | 5.99M | 20.19M | 2.64M | 61.22M |
| יתרת לקוחות | -5.32M | 2.18M | 5.41M | -8.30M | 9.47M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 118.22M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 850.40K | 3.81M | 14.78M | 10.93M | 51.76M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 13.31M | 15.58M | 43.66M | 36.63M | 98.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 5.41M | 4.54M | 5.87M | 4.56M | -51.83M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.17M | -2.58M | -604.00K | 0 | -705.00K |
| רכישות, נטו | 501.67K | 0 | 363.00K | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -6.01M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 13.09M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 7.12M | 6.11M | 4.56M | -51.13M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 13.02M | -341.00K | -2.12M | -884.00K | -2.10M |
| פירעון חוב | -15.56M | -813.00K | -706.00K | -860.00K | -1.18M |
| הנפקת מניות רגילות | 29.85M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.28M | 472.00K | -1.42M | -24.00K | -924.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 430.23M | 23.20M | 16.81M | 2.94M | 12.83M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 4.26M | 947.00K | 187.00K | 198.00K | -283.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 132.69M | 6.39M | 13.86M | -9.89M | -6.24M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 297.54M | 16.81M | 2.94M | 12.83M | 19.06M |
| מזומנים בסוף התקופה | 430.23M | 23.20M | 16.81M | 2.94M | 12.83M |
| תזרים מזומנים חופשי | 107.83M | -1.34M | 9.33M | -13.76M | 47.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 110.00M | 1.25M | 9.93M | -13.76M | 47.98M |
| הוצאות הוניות | -2.17M | -2.58M | -604.00K | 0 | -705.00K |
הנתונים מוצגים ב-CNY