Hang Tai Yue Group Holdings Ltd. (8081) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.83 | 1.89 | 1.06 | 1.51 | 1.01 |
| יחס מהיר | 0.73 | 1.63 | 1.04 | 1.46 | 0.99 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.04 | 0.08 | 0.07 | 0.04 |
| יחס כושר פירעון | -0.11 | -0.36 | -0.54 | 0.20 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.08 | -0.16 | -0.00 | 0.36 | 0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.12 | -0.42 | -0.00 | 0.75 | 0.11 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -29.15M | -19.59M | 1.11M | 20.23M | -41.11M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.35 | 0.33 | 0.28 | 0.18 | 0.22 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.69 | 0.62 | 0.47 | 0.25 | 0.44 |
| יחס חוב להון | 0.41 | 0.38 | 0.32 | 0.20 | 0.31 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.03 | 0.32 | 0.03 | 0.08 | 0.12 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.97 | 1.86 | 1.65 | 1.39 | 2.01 |
| יחס כיסוי חוב | 0.32 | -0.60 | 0.01 | 0.93 | 0.21 |
| יחס כיסוי ריבית | -4.05 | -3.34 | -3.80 | -4.72 | -4.82 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.58 | 1.11 | 0.36 | 0.16 | 0.23 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.87 | -5.41 | -4.68 | 1.49 | 6.49 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 73.81% | 74.14% | 84.06% | 85.12% | 43.60% |
| שיעור EBIT | -27.85% | -37.97% | -40.84% | 57.84% | 4.94% |
| שיעור EBITDA | 32.77% | -26.64% | -29.05% | 76.29% | 13.97% |
| שיעור הרווח התפעולי | -27.85% | -37.97% | -40.84% | -47.49% | -33.12% |
| שיעור הרווח לפני מס | -74.08% | -83.90% | -119.62% | 25.03% | 6.61% |
| שיעור הרווח הנקי | -75.57% | -85.48% | -128.15% | 19.58% | 8.34% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -75.57% | -85.48% | -119.62% | 25.03% | 7.39% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 102.02% | 101.89% | 107.13% | 78.20% | 126.21% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 266.03% | 220.93% | 292.94% | -52.72% | -19.95% |
| תשואה על הנכסים | -27.49% | -19.25% | -23.70% | 2.86% | 1.88% |
| תשואה על ההון העצמי | -52.13% | -35.84% | -39.22% | 3.98% | 3.78% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -19.35% | -10.84% | -12.08% | -8.88% | -13.09% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -11.85% | -9.83% | -6.38% | -7.73% | -10.42% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -27.49% | -19.25% | -23.70% | 2.86% | 1.85% |
| תשואת רווחים | -124.85% | -64.44% | -30.88% | 2.64% | 2.12% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.30 | 1.95 | 1,366.56 | 1.19 | 3.29 |
| מחזור זכאים | 5.32 | 4.02 | 2.25 | 1.89 | 8.36 |
| מחזור מלאי | 1.85 | 1.05 | 2.93 | 2.05 | 17.09 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.67 | 0.43 | 0.41 | 0.36 | 0.82 |
| מחזור נכסים | 0.36 | 0.23 | 0.18 | 0.15 | 0.23 |
| יחס מחזור הון חוזר | -4.62 | 2.08 | 2.38 | 2.50 | -16.95 |
| מחזור המרת מזומנים | 239.03 | 444.86 | -37.61 | 291.61 | 88.76 |
| ימי אשראי לקוחות | 110.45 | 186.81 | 0.27 | 306.61 | 111.07 |
| ימי מלאי | 197.18 | 348.87 | 124.42 | 178.30 | 21.36 |
| ימי אשראי מספקים | 68.60 | 90.82 | 162.29 | 193.30 | 43.67 |
| מחזור תפעולי | 307.63 | 535.68 | 124.68 | 484.92 | 132.43 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.01 | 0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.09 | 1.10 | 68.03 | 0.33 | -0.64 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -11.69 | -10.43 | -0.01 | 1.50 | 0.61 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -11.69 | -10.43 | -0.01 | 1.50 | 0.61 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.11 | -0.10 | -0.00 | 0.44 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.11 | -0.15 | -0.00 | 0.54 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -19.12% | -12.44% | -7.65% | 2.43% | -1.14% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.80 | -1.55 | -3.24 | 37.86 | 47.15 |
| מכפיל מכירות | 0.61 | 1.33 | 4.15 | 7.41 | 3.93 |
| מכפיל הון | 0.43 | 0.56 | 1.27 | 1.51 | 1.78 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -5.23 | -8.04 | -13.07 | 41.13 | -88.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.68 | -8.81 | -888.97 | 13.67 | 56.47 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 2.65 | -0.59 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.43 | 0.56 | 1.27 | 1.51 | 1.78 |
| מכפיל שווי חברה | 4.71 | -10.39 | -18.97 | 11.21 | 34.64 |
| שווי חברה | 171.04M | 193.64M | 376.52M | 552.11M | 650.17M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.71 | -10.39 | -18.97 | 11.21 | 34.64 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.54 | 2.77 | 5.51 | 8.55 | 4.84 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -13.35 | -16.77 | -17.35 | 47.44 | -108.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -14.49 | -18.38 | -1,180.33 | 15.77 | 69.49 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.06 |
| הון עצמי למניה | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.06 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.02 | -0.02 | 0.25 | 0 | -0.12 |
| הכנסות למניה | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 |
| רווח נקי למניה | -0.02 | -0.01 | -0.02 | 0.00 | 0.00 |
| נטל מס | 1.02 | 1.02 | 1.07 | 0.78 | 1.26 |
| נטל ריבית | 2.66 | 2.21 | 2.93 | 0.43 | 1.34 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.93 | 1.04 | 1.25 | 1.32 | 0.78 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.21 | 0.18 | 0.00 | 2.77 | 1.05 |
הנתונים מוצגים ב-HKD