Hang Tai Yue Group Holdings Ltd. (8081) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.53M | -319.00K | 35.02M | 9.36M | -176.78M |
| רווח נקי | -58.70M | -87.54M | 12.64M | 8.88M | 12.07M |
| פחת והפחתות | 7.93M | 12.57M | 11.92M | 12.13M | 61.76M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -10.03M | -6.94M | 3.53M | 19.86M | -133.17M |
| יתרת לקוחות | -1.55M | 14.54M | -13.55M | 12.68M | -99.15M |
| מלאי | -14.65M | 583.00K | -267.00K | 230.00K | 2.85M |
| יתרת ספקים | 0 | 922.00K | 9.77M | 19.08M | 39.08M |
| הון חוזר אחר | 6.17M | -22.98M | 7.57M | -12.13M | -75.94M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 50.27M | 81.59M | 6.93M | -31.51M | -117.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 16.62M | -20.30M | -17.18M | 12.98M | -120.19M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.01M | -21.38M | -23.38M | -15.36M | -88.37M |
| רכישות, נטו | 4.80M | -1.00K | -11.00K | -543.00K | -68.73M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -18.31M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 11.42M | 393.00K | 0 | 1.69M | 18.31M |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.41M | 689.00K | 6.22M | 27.19M | 36.91M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -14.63M | 25.17M | -20.50M | -23.54M | 217.33M |
| פירעון חוב | -6.58M | 35.96M | 6.42M | -14.97M | 284.55M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -17.23M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -8.05M | -10.79M | -9.68M | -8.58M | -67.21M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.53M | 10.99M | 6.57M | 9.31M | 10.84M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 90.00K | -134.00K | -92.00K | -314.00K | 997.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -8.46M | 4.42M | -2.74M | -1.53M | -78.64M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 10.99M | 6.57M | 9.31M | 10.84M | 89.48M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.53M | 10.99M | 6.57M | 9.31M | 10.84M |
| תזרים מזומנים חופשי | -11.54M | -21.70M | 11.64M | -6.00M | -265.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.53M | -319.00K | 35.02M | 9.36M | -176.78M |
| הוצאות הוניות | -1.01M | -21.38M | -23.38M | -15.36M | -88.37M |
הנתונים מוצגים ב-HKD