North Asia Strategic Holdings Limited (8080) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.07 | 2.07 | 2.11 | 2.18 | 2.19 |
| יחס מהיר | 1.54 | 1.54 | 1.65 | 1.77 | 1.89 |
| יחס מזומנים | 0.63 | 0.63 | 0.58 | 0.65 | 0.72 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.13 | 0.11 | 0.03 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.19 | 0.19 | 0.05 | -0.08 | 0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 6.48 | 6.48 | 2.24 | -1.99 | 14.53 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 660.16M | 660.16M | 590.22M | 584.80M | 644.20M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.46 | 1.46 | 1.44 | 1.42 | 1.45 |
| יחס כיסוי חוב | 3.85 | 3.85 | 4.38 | 0.79 | 11.66 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.79 | 2.79 | -0.37 | -17.79 | 0.67 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.08 | 0.08 | 0.12 | 0.20 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.07 | 0.07 | 0.13 | 0.14 | 0.18 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -4.00 | -4.00 | -3.25 | -12.50 | -4.73 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 19.25% | 19.25% | 21.04% | 15.75% | 14.74% |
| שיעור EBIT | 1.19% | 1.19% | 0.56% | -3.19% | 0.39% |
| שיעור EBITDA | 5.38% | 5.38% | 5.98% | 1.75% | 3.28% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.39% | 0.39% | -0.09% | -4.23% | 0.13% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.19% | 1.19% | 0.31% | -3.43% | 0.20% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.60% | 0.60% | -0.57% | -3.73% | 0.05% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.60% | 0.60% | -0.57% | -3.73% | 0.05% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 50.69% | 50.69% | -183.69% | 108.81% | 23.91% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 301.89% | 301.89% | -339.35% | 81.12% | 157.53% |
| תשואה על הנכסים | 0.50% | 0.50% | -0.40% | -2.49% | 0.05% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.73% | 0.73% | -0.58% | -3.55% | 0.08% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.47% | 0.47% | -0.09% | -3.89% | 0.19% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.24% | 0.24% | 0.16% | -3.78% | 0.05% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.61% | 0.61% | -0.51% | -3.13% | 0.06% |
| תשואת רווחים | 4.51% | 4.51% | -7.25% | -47.44% | 0.81% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.49 | 3.49 | 2.68 | 2.59 | 4.03 |
| מחזור זכאים | 6.39 | 6.39 | 5.26 | 4.12 | 6.60 |
| מחזור מלאי | 4.08 | 4.08 | 4.21 | 5.10 | 11.17 |
| מחזור נכסים קבועים | 13.76 | 13.76 | 9.07 | 9.32 | 14.63 |
| מחזור נכסים | 0.83 | 0.83 | 0.70 | 0.67 | 1.09 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.60 | 2.60 | 2.19 | 1.96 | 3.21 |
| מחזור המרת מזומנים | 137.03 | 137.03 | 153.78 | 123.78 | 67.90 |
| ימי אשראי לקוחות | 104.66 | 104.66 | 136.43 | 140.82 | 90.54 |
| ימי מלאי | 89.45 | 89.45 | 86.75 | 71.62 | 32.68 |
| ימי אשראי מספקים | 57.08 | 57.08 | 69.41 | 88.66 | 55.31 |
| מחזור תפעולי | 194.11 | 194.11 | 223.18 | 212.44 | 123.21 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.27 | 0.27 | 0.06 | -0.09 | 0.06 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.10 | 0.10 | -0.15 | -0.26 | -0.11 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.17 | 0.17 | 0.21 | 0.17 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.37 | 0.37 | -2.37 | 2.89 | -1.86 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.60 | 1.60 | 0.30 | -0.53 | 0.35 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.60 | 1.60 | 0.30 | -0.53 | 0.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.81 | 3.81 | 0.50 | -0.67 | 0.36 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.07 | 0.02 | -0.03 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 20.03% | 20.03% | -61.36% | -116.67% | -36.22% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 22.20 | 22.20 | -13.79 | -2.11 | 123.74 |
| מכפיל מכירות | 0.13 | 0.13 | 0.08 | 0.08 | 0.06 |
| מכפיל הון | 0.16 | 0.16 | 0.08 | 0.07 | 0.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.99 | 4.99 | -1.63 | -0.86 | -2.76 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.87 | 1.87 | 3.87 | -2.48 | 5.15 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.10 | -0.10 | 0.16 | 0.00 | -1.25 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.16 | 0.16 | 0.08 | 0.07 | 0.09 |
| מכפיל שווי חברה | -1.52 | -1.52 | -1.92 | -8.01 | -2.92 |
| שווי חברה | -137.46M | -137.46M | -157.93M | -183.47M | -217.54M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.52 | -1.52 | -1.92 | -8.01 | -2.92 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.08 | -0.08 | -0.11 | -0.14 | -0.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3.05 | -3.05 | 2.36 | 1.53 | 4.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.14 | -1.14 | -5.60 | 4.43 | -8.32 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.22 | 2.22 | 2.13 | 2.15 | 2.47 |
| הון עצמי למניה | 3.06 | 3.06 | 3.00 | 3.02 | 3.36 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.49 | 0.49 | 2.84 | -0.09 | 0.76 |
| הכנסות למניה | 3.71 | 3.71 | 3.03 | 2.87 | 5.30 |
| רווח נקי למניה | 0.02 | 0.02 | -0.02 | -0.11 | 0.00 |
| נטל מס | 0.51 | 0.51 | -1.84 | 1.09 | 0.24 |
| נטל ריבית | 0.99 | 0.99 | 0.56 | 1.07 | 0.51 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.18 | 0.21 | 0.12 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 11.89 | 11.89 | 6.55 | 0.85 | 5.74 |
הנתונים מוצגים ב-HKD