North Asia Strategic Holdings Limited (8080) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 120.60M | 28.19M | -41.42M | 26.15M | 348.03M |
| רווח נקי | 10.14M | 4.30M | -48.74M | 4.55M | 184.93M |
| פחת והפחתות | 70.58M | 74.53M | 65.66M | 65.61M | 37.99M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -22.34M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 865.00K | 961.00K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 25.62M | -44.67M | -38.17M | -20.13M | 175.78M |
| יתרת לקוחות | 27.02M | -15.55M | 50.36M | 248.82M | 170.68M |
| מלאי | -80.37M | -44.01M | -45.79M | 775.52M | -250.88M |
| יתרת ספקים | 78.97M | 14.88M | -42.74M | -1.04B | 255.99M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 14.26M | -5.97M | -21.03M | -2.50M | -50.68M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -26.24M | -42.36M | -7.40M | -53.16M | -67.64M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -75.52M | -95.12M | -78.43M | -74.90M | -70.83M |
| רכישות, נטו | 49.29M | 0 | -13.06M | -5.61M | 40.30M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -42.01M | -116.25M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 15.54M | 27.86M | 39.61M | 79.77M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 37.22M | 56.23M | 29.76M | -630.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -31.56M | -12.45M | -22.65M | -23.00M | -66.61M |
| פירעון חוב | -12.56M | 12.56M | -1.80M | -13.47M | -53.17M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 9.55M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -19.00M | -25.01M | -20.85M | -19.08M | -13.44M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 394.06M | 321.45M | 345.49M | 425.15M | 922.41M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 7.76M | 2.58M | -8.20M | -10.33M | 3.33M |
| שינוי נטו במזומנים | 70.57M | -24.04M | -79.66M | -60.34M | 217.10M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 323.49M | 345.49M | 425.15M | 485.50M | 705.31M |
| מזומנים בסוף התקופה | 394.06M | 321.45M | 345.49M | 425.15M | 922.41M |
| תזרים מזומנים חופשי | 45.08M | -66.93M | -119.85M | -48.76M | 277.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 120.60M | 28.19M | -41.42M | 26.15M | 348.03M |
| הוצאות הוניות | -75.52M | -95.12M | -78.43M | -74.90M | -70.83M |
הנתונים מוצגים ב-HKD