Sing Lee Software (Group) Ltd. (8076) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.39 | 3.50 | 4.22 | 4.83 | 2.73 |
| יחס מהיר | 2.32 | 3.40 | 4.15 | 4.76 | 2.72 |
| יחס מזומנים | 0.23 | 1.44 | 2.31 | 2.75 | 1.74 |
| יחס כושר פירעון | -0.37 | -0.29 | -0.27 | -0.17 | -0.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.31 | -1.09 | -0.54 | -0.20 | 0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -1.09 | -6.16 | -2.32 | -5.00 | 0.17 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -7.93M | 203.09K | 11.45M | 22.38M | 29.69M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.78 | 0.64 | 0.52 | 0.38 | 0.45 |
| יחס חוב להון עצמי | -34.44 | 3.98 | 1.60 | 0.87 | 1.09 |
| יחס חוב להון | 1.03 | 0.80 | 0.61 | 0.46 | 0.52 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 1.03 | 0.79 | 0.59 | 0.46 | 0.39 |
| יחס מינוף פיננסי | -44.42 | 6.22 | 3.08 | 2.26 | 2.43 |
| יחס כיסוי חוב | -3.06 | -3.86 | -2.37 | -3.33 | -0.95 |
| יחס כיסוי ריבית | -17.90 | -18.18 | -17.19 | -3.66 | -20.85 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.13 | 0.56 | 1.20 | 1.89 | 1.48 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.73 | -1.18 | -0.29 | 1.50 | 0.80 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 5.71% | 8.15% | 13.04% | 20.71% | 14.95% |
| שיעור EBIT | -32.97% | -29.77% | -17.20% | -10.15% | -19.55% |
| שיעור EBITDA | -30.62% | -27.84% | -15.79% | -7.68% | -17.69% |
| שיעור הרווח התפעולי | -44.57% | -44.48% | -30.62% | -5.85% | -27.32% |
| שיעור הרווח לפני מס | -31.13% | -28.74% | -19.75% | -11.74% | -21.64% |
| שיעור הרווח הנקי | -31.13% | -28.74% | -19.75% | -11.74% | -21.64% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -31.13% | -28.74% | -19.75% | -11.74% | -21.64% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 69.84% | 64.61% | 64.50% | 200.73% | 79.19% |
| תשואה על הנכסים | -40.71% | -25.76% | -19.30% | -11.75% | -19.18% |
| תשואה על ההון העצמי | -254.03% | -160.14% | -59.35% | -26.50% | -46.59% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -89.08% | -52.53% | -37.63% | -7.15% | -36.13% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -77.43% | -49.73% | -35.44% | -7.07% | -28.21% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -40.71% | -25.76% | -19.30% | -11.75% | -19.18% |
| תשואת רווחים | -59.33% | -22.63% | -44.71% | -57.94% | -63.42% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.50 | 2.09 | 3.82 | 3.69 | 3.77 |
| מחזור זכאים | 15.18 | 25.33 | 36.38 | 63.13 | 39.63 |
| מחזור מלאי | 48.24 | 35.29 | 54.82 | 69.23 | 318.28 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.58 | 5.73 | 7.24 | 7.99 | 8.70 |
| מחזור נכסים | 1.31 | 0.90 | 0.98 | 1.00 | 0.89 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.23 | 1.23 | 1.33 | 1.36 | 1.50 |
| מחזור המרת מזומנים | 129.48 | 170.35 | 92.28 | 98.48 | 88.75 |
| ימי אשראי לקוחות | 145.97 | 174.41 | 95.65 | 98.99 | 96.81 |
| ימי מלאי | 7.57 | 10.34 | 6.66 | 5.27 | 1.15 |
| ימי אשראי מספקים | 24.05 | 14.41 | 10.03 | 5.78 | 9.21 |
| מחזור תפעולי | 153.53 | 184.76 | 102.31 | 104.26 | 97.96 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.00 | 0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.00 | 0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.26 | 0.99 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -870.80 | -2,529.31 | -148.56 | -3.83 | 111.37 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -870.80 | -2,529.31 | -148.56 | -3.83 | 111.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.14 | -0.41 | -0.21 | -0.09 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.08 | -0.29 | -0.11 | -0.04 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -15.63% | -23.14% | -25.90% | -22.09% | 10.28% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.68 | -4.44 | -2.24 | -1.73 | -1.58 |
| מכפיל מכירות | 0.53 | 1.27 | 0.44 | 0.20 | 0.34 |
| מכפיל הון | -30.54 | 7.08 | 1.33 | 0.46 | 0.73 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -6.41 | -4.32 | -3.86 | -4.53 | 9.73 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.42 | -4.32 | -3.89 | -5.71 | 9.64 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.08 | -1.30 | -0.06 | 0.03 | -0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | -30.54 | 7.08 | 1.33 | 0.46 | 0.73 |
| מכפיל שווי חברה | -3.45 | -5.74 | -3.09 | -1.14 | -1.13 |
| שווי חברה | 56.12M | 66.98M | 28.69M | 6.18M | 16.92M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -3.45 | -5.74 | -3.09 | -1.14 | -1.13 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.06 | 1.60 | 0.49 | 0.09 | 0.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -12.88 | -5.44 | -4.26 | -1.96 | 5.68 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.89 | -5.44 | -4.29 | -2.47 | 5.63 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
| הון עצמי למניה | -0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.17 |
| הכנסות למניה | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.94 | 0.97 | 1.15 | 1.16 | 1.11 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.12 | 0.15 | 0.13 | 0 | 0.08 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.39 | 0.41 | 0.30 | 0.22 | 0.25 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 |
| איכות הרווחים | 0.53 | 1.05 | 0.58 | 0.30 | -0.16 |
הנתונים מוצגים ב-CNY