Sing Lee Software (Group) Ltd. (8076) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.32M | -6.69M | -2.50M | 3.01M | -20.32M |
| רווח נקי | -11.74M | -11.62M | -8.26M | -18.38M | -15.94M |
| פחת והפחתות | 809.00K | 1.31M | 1.74M | 1.58M | 3.45M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 5.86M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -957.56K | 1.45M | -83.00K | 8.09M | -7.17M |
| יתרת לקוחות | 2.02M | 2.63M | 3.72M | 9.69M | -7.66M |
| מלאי | -1.03M | -127.00K | -579.00K | 304.00K | -248.00K |
| יתרת ספקים | -1.95M | 0 | -3.72M | -9.69M | 7.66M |
| הון חוזר אחר | 0 | -1.05M | 496.00K | 7.79M | -6.92M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -430.07K | 2.17M | 4.11M | 5.86M | -671.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.87K | 68.00K | -395.00K | 149.00K | 42.07M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.87K | -45.00K | -652.00K | -27.00K | -82.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.02M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 113.00K | 257.00K | 176.00K | 123.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 905.93K | 38.00K | -16.90M | 6.76M | -35.12M |
| פירעון חוב | 974.12K | 500.00K | -17.85M | 7.78M | -34.45M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -68.19K | -462.00K | 955.00K | -1.02M | -672.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 17.44M | 28.53M | 35.11M | 54.90M | 44.98M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 990.55K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -10.43M | -6.58M | -19.79M | 9.92M | -13.38M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 27.87M | 35.11M | 54.90M | 44.98M | 58.36M |
| מזומנים בסוף התקופה | 17.44M | 28.53M | 35.11M | 54.90M | 44.98M |
| תזרים מזומנים חופשי | -12.32M | -6.73M | -3.15M | 2.98M | -20.41M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.32M | -6.69M | -2.50M | 3.01M | -20.32M |
| הוצאות הוניות | -4.87K | -45.00K | -652.00K | -27.00K | -82.00K |
הנתונים מוצגים ב-CNY