China Singyes New Materials Holdings Limited (8073) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.92 | 2.27 | 2.13 | 2.39 | 2.84 |
| יחס מהיר | 1.57 | 1.92 | 1.81 | 2.15 | 2.55 |
| יחס מזומנים | 0.35 | 0.47 | 0.62 | 0.67 | 0.77 |
| יחס כושר פירעון | 0.38 | 0.33 | 0.24 | -0.33 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.71 | 0.43 | 0.23 | 0.09 | 0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.53 | 7.21 | 0.61 | 0.49 | 0.13 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 109.25M | 100.80M | 87.98M | 70.31M | 112.02M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.11 | 0.02 | 0.12 | 0.13 | 0.16 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.18 | 0.03 | 0.19 | 0.20 | 0.25 |
| יחס חוב להון | 0.15 | 0.03 | 0.16 | 0.17 | 0.20 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.10 | 0.09 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.67 | 1.50 | 1.51 | 1.57 | 1.57 |
| יחס כיסוי חוב | 1.34 | 4.79 | 0.69 | -2.10 | 0.02 |
| יחס כיסוי ריבית | 59.64 | 30.33 | 6.75 | -23.63 | -14.43 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.26 | 0.05 | 0.28 | 0.83 | 0.22 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.07 | 0.01 | 0.07 | 0.06 | 0.10 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.17 | -1.20 | -0.79 | 0.34 | 9.32 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 32.78% | 36.79% | 38.95% | 26.34% | 15.23% |
| שיעור EBIT | 12.19% | 11.20% | 13.14% | -57.13% | -17.13% |
| שיעור EBITDA | 21.09% | 18.45% | 21.30% | -43.99% | -1.25% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.19% | 11.20% | 13.46% | -57.30% | -26.86% |
| שיעור הרווח לפני מס | 13.57% | 13.12% | 11.15% | -59.56% | -18.99% |
| שיעור הרווח הנקי | 13.08% | 12.11% | 10.41% | -46.61% | -16.78% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 12.64% | 11.93% | 10.05% | -49.62% | -17.31% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 96.36% | 92.30% | 93.37% | 78.25% | 88.36% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 111.38% | 117.21% | 82.82% | 103.94% | 70.70% |
| תשואה על הנכסים | 8.93% | 6.67% | 4.42% | -15.96% | -4.18% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.37% | 10.01% | 6.65% | -25.00% | -6.57% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.35% | 8.82% | 8.33% | -26.68% | -8.87% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.33% | 7.82% | 6.42% | -20.88% | -7.38% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.17% | 6.88% | 4.53% | -16.38% | -4.26% |
| תשואת רווחים | 21.67% | 17.44% | 10.58% | -111.09% | -7.31% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.62 | 1.54 | 1.44 | 1.01 | 0.62 |
| מחזור זכאים | 3.42 | 2.04 | 2.52 | 2.18 | 2.28 |
| מחזור מלאי | 3.44 | 3.32 | 2.60 | 4.01 | 2.95 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.62 | 2.56 | 1.74 | 1.25 | 0.98 |
| מחזור נכסים | 0.68 | 0.55 | 0.42 | 0.34 | 0.25 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.96 | 1.56 | 1.19 | 0.73 | 0.57 |
| מחזור המרת מזומנים | 138.82 | 167.04 | 248.77 | 283.97 | 552.11 |
| ימי אשראי לקוחות | 139.42 | 236.34 | 253.21 | 360.42 | 588.39 |
| ימי מלאי | 106.15 | 110.02 | 140.18 | 91.13 | 123.86 |
| ימי אשראי מספקים | 106.75 | 179.32 | 144.62 | 167.59 | 160.14 |
| מחזור תפעולי | 245.57 | 346.36 | 393.39 | 451.56 | 712.25 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.17 | 0.07 | 0.04 | 0.01 | 0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.13 | 0.02 | 0.02 | -0.00 | -0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.04 | 0.05 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.75 | 0.28 | 0.67 | -0.41 | -3.07 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.94 | 1.39 | 3.03 | 0.71 | 0.25 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.94 | 1.39 | 3.03 | 0.71 | 0.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.53 | 7.21 | 0.58 | 0.18 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.39 | 0.23 | 0.17 | 0.07 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 48.44% | 9.44% | 11.40% | -6.59% | -4.50% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 4.61 | 5.74 | 9.45 | -0.90 | -13.67 |
| מכפיל מכירות | 0.60 | 0.69 | 0.98 | 0.42 | 2.29 |
| מכפיל הון | 0.69 | 0.57 | 0.63 | 0.23 | 0.90 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.06 | 10.59 | 8.77 | -15.18 | -22.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.54 | 2.98 | 5.87 | 6.22 | 68.27 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | 0.09 | -0.07 | -0.00 | 0.49 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.69 | 0.57 | 0.63 | 0.23 | 0.90 |
| מכפיל שווי חברה | 2.69 | 2.56 | 3.83 | -0.61 | -174.16 |
| שווי חברה | 128.24M | 73.05M | 89.13M | 22.89M | 169.98M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.69 | 2.56 | 3.83 | -0.61 | -174.16 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.57 | 0.47 | 0.82 | 0.27 | 2.18 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 1.94 | 7.20 | 7.27 | -9.70 | -21.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.45 | 2.03 | 4.87 | 3.98 | 64.80 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.37 | 0.35 | 0.32 | 0.30 | 0.38 |
| הון עצמי למניה | 0.38 | 0.36 | 0.33 | 0.31 | 0.38 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.01 | 0.09 | 0.10 | 0.17 | 0.09 |
| הכנסות למניה | 0.43 | 0.30 | 0.21 | 0.16 | 0.15 |
| רווח נקי למניה | 0.06 | 0.04 | 0.02 | -0.08 | -0.03 |
| נטל מס | 0.96 | 0.92 | 0.93 | 0.78 | 0.88 |
| נטל ריבית | 1.11 | 1.17 | 0.85 | 1.04 | 1.11 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.20 | 0.21 | 0.26 | 0.25 | 0.29 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0 | -0.00 | -0.01 |
| איכות הרווחים | 2.56 | 1.98 | 1.50 | -0.11 | -0.18 |
הנתונים מוצגים ב-CNY