China Singyes New Materials Holdings Limited (8073) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 36.05M | 18.29M | 5.76M | 2.62M | 15.42M |
| רווח נקי | 18.25M | 12.18M | -50.84M | -14.82M | -20.87M |
| פחת והפחתות | 11.22M | 8.91M | 11.22M | 12.40M | 14.58M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.61M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | -337.00K | -968.00K | 366.00K |
| שינוי בהון החוזר | 521.15K | -7.02M | -2.70M | 317.00K | 312.00K |
| יתרת לקוחות | -17.10M | -12.16M | -3.66M | 14.43M | -18.33M |
| מלאי | -6.36M | -11.03M | 6.76M | 1.60M | 3.00M |
| יתרת ספקים | 18.04M | 0 | 0 | -14.43M | 18.33M |
| הון חוזר אחר | 5.94M | 16.17M | -5.80M | -1.28M | -2.68M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 6.06M | 4.21M | 48.40M | 5.70M | -3.58M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -28.00M | -10.72M | 215.00K | 1.94M | 5.19M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -29.17M | -6.04M | -8.11M | -10.68M | -5.99M |
| רכישות, נטו | 3.82M | 0 | 0 | 1.00K | 240.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 2.00M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.65M | -4.68M | 8.33M | 10.61M | 10.94M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -24.39M | -2.02M | -21.06M | 28.02M | -2.04M |
| פירעון חוב | -24.35M | 200.00K | -16.24M | 39.45M | -3.04M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -34.09K | -2.22M | -4.82M | -11.43M | 1.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 39.38M | 49.97M | 44.41M | 59.54M | 26.76M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.16M | 9.00K | -38.00K | 197.00K | -107.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -14.19M | 5.56M | -15.13M | 32.78M | 18.46M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 53.56M | 44.41M | 59.54M | 26.76M | 8.29M |
| מזומנים בסוף התקופה | 39.38M | 49.97M | 44.41M | 59.54M | 26.76M |
| תזרים מזומנים חופשי | 10.14M | 12.25M | -2.36M | -8.05M | 9.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 36.05M | 18.29M | 5.76M | 2.62M | 15.42M |
| הוצאות הוניות | -25.90M | -6.04M | -8.11M | -10.68M | -5.99M |
הנתונים מוצגים ב-CNY