Roma (meta) Group Limited (8072) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 7.11 | 7.11 | 2.42 | 2.70 | 3.23 |
| יחס מהיר | 7.11 | 7.11 | 2.42 | 2.70 | 3.25 |
| יחס מזומנים | 1.33 | 1.33 | 0.09 | 0.04 | 0.05 |
| יחס כושר פירעון | -0.37 | -0.37 | -0.16 | -0.23 | -0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | -0.02 | 0.02 | -0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | -0.06 | 0.05 | -0.10 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 214.01M | 214.01M | 282.97M | 272.09M | 277.44M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.20 | 0.20 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.24 | 0.24 | 0.26 | 0.30 | 0.28 |
| יחס חוב להון | 0.19 | 0.19 | 0.21 | 0.23 | 0.22 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.60 | 1.60 | 1.65 | 1.51 | 1.35 |
| יחס כיסוי חוב | -0.92 | -0.92 | -0.26 | -0.28 | -0.18 |
| יחס כיסוי ריבית | -9.04 | -9.04 | -2.43 | -1.15 | -1.26 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.63 | 0.63 | 2.64 | 0.28 | 0.18 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.39 | 0.39 | 0.88 | 0.17 | 0.15 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.22 | 0.22 | -2.79 | -3.16 | -5.14 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 44.60% | 44.60% | 29.36% | 43.21% | 44.25% |
| שיעור EBIT | -93.76% | -93.76% | -58.67% | -59.53% | -36.91% |
| שיעור EBITDA | -88.54% | -88.54% | -51.79% | -52.53% | -28.58% |
| שיעור הרווח התפעולי | -94.29% | -94.29% | -46.38% | -19.25% | -14.47% |
| שיעור הרווח לפני מס | -104.19% | -104.19% | -77.73% | -76.31% | -48.43% |
| שיעור הרווח הנקי | -104.59% | -104.59% | -82.41% | -78.17% | -47.82% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -104.22% | -104.22% | -77.73% | -75.90% | -48.47% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.38% | 100.38% | 106.02% | 102.44% | 98.73% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 110.50% | 110.50% | 167.59% | 396.38% | 334.75% |
| תשואה על הנכסים | -15.30% | -15.30% | -7.01% | -8.75% | -6.21% |
| תשואה על ההון העצמי | -24.43% | -24.43% | -11.55% | -13.17% | -8.39% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -15.90% | -15.90% | -6.62% | -3.29% | -2.57% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -13.79% | -13.79% | -5.23% | -2.53% | -2.03% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -15.30% | -15.30% | -7.01% | -8.75% | -6.28% |
| תשואת רווחים | -76.74% | -76.74% | -120.85% | -13.21% | -5.97% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.71 | 10.71 | 0.13 | 0.15 | 0.18 |
| מחזור זכאים | 0.42 | 0.42 | 0.35 | 0.96 | 18.27 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 115.42 | -17.22 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.37 | 6.37 | 13.10 | 8.70 | 7.85 |
| מחזור נכסים | 0.15 | 0.15 | 0.09 | 0.11 | 0.13 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.19 | 0.19 | 0.15 | 0.19 | 0.26 |
| מחזור המרת מזומנים | -827.38 | -827.38 | 1,847.34 | 2,023.30 | 2,014.44 |
| ימי אשראי לקוחות | 34.09 | 34.09 | 2,889.09 | 2,398.71 | 2,055.61 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 3.16 | -21.19 |
| ימי אשראי מספקים | 861.47 | 861.47 | 1,041.76 | 378.58 | 19.98 |
| מחזור תפעולי | 34.09 | 34.09 | 2,889.09 | 2,401.88 | 2,034.42 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 0 | -0.05 | 0.01 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 0 | -0.05 | 0.01 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 1.00 | 0.81 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | -327.57 | 5.18 | -435.38 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | -327.57 | 5.18 | -435.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | -0.06 | 0.04 | -0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | -0.11 | 0.08 | -0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 0.00% | -16.07% | 1.04% | -1.86% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.32 | -1.32 | -0.83 | -7.57 | -16.76 |
| מכפיל מכירות | 1.36 | 1.36 | 0.68 | 5.92 | 8.01 |
| מכפיל הון | 0.32 | 0.32 | 0.10 | 1.00 | 1.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 0 | -6.22 | 96.37 | -53.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | -6.24 | 77.78 | -53.81 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.46 | -0.46 | -0.00 | -0.14 | 0.93 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.32 | 0.32 | 0.10 | 1.00 | 1.41 |
| מכפיל שווי חברה | -1.32 | -1.32 | -4.11 | -14.42 | -33.18 |
| שווי חברה | 65.61M | 65.61M | 89.35M | 397.33M | 582.16M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.32 | -1.32 | -4.11 | -14.42 | -33.18 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.17 | 1.17 | 2.13 | 7.58 | 9.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 0 | -19.42 | 123.36 | -63.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | -19.48 | 99.56 | -63.67 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.46 | 1.46 | 2.98 | 0.49 | 0.49 |
| הון עצמי למניה | 1.49 | 1.49 | 3.04 | 0.51 | 0.51 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.00 | 0 | 0.01 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 0.35 | 0.35 | 0.43 | 0.09 | 0.09 |
| רווח נקי למניה | -0.36 | -0.36 | -0.35 | -0.07 | -0.04 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.06 | 1.02 | 0.99 |
| נטל ריבית | 1.11 | 1.11 | 1.32 | 1.28 | 1.31 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.18 | 0 | -0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0 | 0.14 | -0.10 | 0.31 |
הנתונים מוצגים ב-HKD