Roma (meta) Group Limited (8072) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -4.59M | 3.99M | -9.14M | -82.39M |
| רווח נקי | -58.80M | -32.62M | -40.99M | -29.73M | -35.06M |
| פחת והפחתות | 0 | 2.89M | 3.67M | 5.11M | 5.02M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 50.00M | -75.00K | -18.67M | -94.14M |
| יתרת לקוחות | 0 | -367.00K | -5.75M | 1.60M | 15.61M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -597.00K | 15.01M |
| יתרת ספקים | 0 | 55.19M | 29.01M | 597.00K | -15.01M |
| הון חוזר אחר | 0 | -4.82M | -23.34M | -20.28M | -109.75M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 58.80M | -24.85M | 41.39M | 34.15M | 41.79M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 11.87M | 2.53M | 11.85M | -5.43M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -14.00K | -770.00K | -21.00K | -282.00K |
| רכישות, נטו | 0 | -55.00K | 355.00K | 5.00M | 692.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -2.43M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 128.00K | 4.30M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 11.93M | 2.81M | 5.00M | -5.84M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | 3.53M | -6.09M | -4.61M | 72.84M |
| פירעון חוב | 0 | -12.77M | -980.00K | 2.57M | 20.67M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 22.86M | 4.58M | 0 | 62.65M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -1.99M | 0 | -2.57M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -6.56M | -7.70M | -7.17M | -11.08M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 0 | 17.77M | 6.96M | 6.53M | 8.42M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -17.77M | 10.81M | 429.00K | -1.90M | -14.99M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 17.77M | 6.96M | 6.53M | 8.42M | 23.41M |
| מזומנים בסוף התקופה | 0 | 17.77M | 6.96M | 6.53M | 8.42M |
| תזרים מזומנים חופשי | 0 | -4.60M | 3.22M | -9.16M | -82.68M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -4.59M | 3.99M | -9.14M | -82.39M |
| הוצאות הוניות | 0 | -14.00K | -770.00K | -21.00K | -282.00K |
הנתונים מוצגים ב-HKD