Keen Ocean International Holding Ltd. (8070) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.70 | 1.52 | 1.34 | 1.56 | 1.43 |
| יחס מהיר | 1.17 | 1.24 | 1.08 | 1.09 | 0.76 |
| יחס מזומנים | 0.17 | 0.16 | 0.05 | 0.20 | 0.12 |
| יחס כושר פירעון | 0.46 | 0.31 | 0.16 | 0.20 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.10 | 0.21 | 0.29 | 0.86 | 0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.75 | 2.13 | 1.94 | 2.62 | 0.34 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 112.94M | 79.68M | 44.76M | 63.17M | 66.78M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.05 | 0.11 | 0.18 | 0.23 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.14 | 0.12 | 0.27 | 0.38 | 0.67 |
| יחס חוב להון | 0.13 | 0.11 | 0.22 | 0.27 | 0.40 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.01 | 2.21 | 2.57 | 2.14 | 2.91 |
| יחס כיסוי חוב | 3.27 | 2.82 | 0.89 | 0.63 | 0.44 |
| יחס כיסוי ריבית | 88.37 | 53.16 | 12.54 | 8.36 | 8.22 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.12 | 0.09 | 0.27 | 0.71 | 0.80 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.12 | 0.08 | 0.13 | 0.20 | 0.29 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.06 | -0.17 | 0.75 | 0.54 | 1.23 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 25.59% | 24.41% | 19.64% | 15.50% | 14.62% |
| שיעור EBIT | 14.06% | 12.13% | 6.76% | 6.61% | 6.06% |
| שיעור EBITDA | 15.41% | 13.59% | 7.93% | 8.25% | 7.28% |
| שיעור הרווח התפעולי | 14.86% | 12.76% | 7.82% | 6.61% | 6.06% |
| שיעור הרווח לפני מס | 13.83% | 12.52% | 7.20% | 5.82% | 5.32% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.62% | 10.54% | 6.11% | 5.26% | 4.26% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.62% | 10.54% | 6.11% | 5.26% | 4.25% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 84.00% | 84.24% | 84.86% | 90.33% | 79.99% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 93.10% | 98.12% | 92.03% | 88.04% | 87.83% |
| תשואה על הנכסים | 20.68% | 14.68% | 8.06% | 8.16% | 7.05% |
| תשואה על ההון העצמי | 46.55% | 32.44% | 20.70% | 17.50% | 20.54% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 53.27% | 39.25% | 26.52% | 22.02% | 29.24% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 39.13% | 29.54% | 17.66% | 14.43% | 14.02% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 20.68% | 14.68% | 8.06% | 8.16% | 7.05% |
| תשואת רווחים | 37.01% | 24.67% | 23.40% | 33.04% | 25.46% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.74 | 4.07 | 4.85 | 10.80 | 5.15 |
| מחזור זכאים | 3.54 | 3.32 | 4.45 | 7.30 | 4.27 |
| מחזור מלאי | 4.97 | 6.92 | 6.70 | 5.19 | 3.24 |
| מחזור נכסים קבועים | 12.21 | 8.35 | 7.18 | 9.34 | 26.28 |
| מחזור נכסים | 1.78 | 1.39 | 1.32 | 1.55 | 1.66 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.08 | 6.24 | 5.32 | 5.03 | 6.49 |
| מחזור המרת מזומנים | 17.37 | 32.58 | 47.64 | 54.11 | 98.09 |
| ימי אשראי לקוחות | 47.15 | 89.78 | 75.24 | 33.81 | 70.93 |
| ימי מלאי | 73.43 | 52.78 | 54.45 | 70.27 | 112.71 |
| ימי אשראי מספקים | 103.21 | 109.98 | 82.06 | 49.97 | 85.55 |
| מחזור תפעולי | 120.57 | 142.56 | 129.70 | 104.08 | 183.64 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.08 | 0.16 | 0.20 | 0.49 | 0.09 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.03 | 0.10 | 0.16 | 0.35 | 0.07 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.06 | 0.06 | 0.03 | 0.13 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.31 | 0.64 | 0.84 | 0.73 | 0.75 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.44 | 2.78 | 1.08 | 3.67 | 4.00 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.44 | 2.78 | 6.40 | 3.67 | 4.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.72 | 2.13 | 1.68 | 2.62 | 0.32 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.08 | 0.14 | 0.30 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.81% | 12.37% | 43.99% | 135.87% | 20.03% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 3.26 | 4.15 | 4.27 | 3.03 | 3.93 |
| מכפיל מכירות | 0.31 | 0.43 | 0.26 | 0.16 | 0.17 |
| מכפיל הון | 1.13 | 1.31 | 0.88 | 0.53 | 0.81 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 35.56 | 8.08 | 2.27 | 0.74 | 4.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.86 | 5.18 | 1.92 | 0.54 | 3.74 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.03 | 1.93 | 1.34 | 0.11 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.13 | 1.31 | 0.88 | 0.53 | 0.81 |
| מכפיל שווי חברה | 1.98 | 2.97 | 4.04 | 2.47 | 3.52 |
| שווי חברה | 174.70M | 156.93M | 92.12M | 66.53M | 101.28M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.98 | 2.97 | 4.04 | 2.47 | 3.52 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.30 | 0.40 | 0.32 | 0.20 | 0.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 34.51 | 7.64 | 2.79 | 0.94 | 7.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.54 | 4.90 | 2.36 | 0.68 | 5.74 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.80 | 0.63 | 0.42 | 0.49 | 0.41 |
| הון עצמי למניה | 0.80 | 0.63 | 0.42 | 0.49 | 0.41 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.10 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 2.87 | 1.94 | 1.44 | 1.63 | 1.97 |
| רווח נקי למניה | 0.33 | 0.20 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| נטל מס | 0.84 | 0.84 | 0.85 | 0.90 | 0.80 |
| נטל ריבית | 0.98 | 1.03 | 1.06 | 0.88 | 0.88 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.12 | 0.13 | 0.09 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.30 | 0.78 | 1.89 | 5.65 | 0.84 |
הנתונים מוצגים ב-HKD