Keen Ocean International Holding Ltd. (8070) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 32.05M | 39.11M | 97.14M | 17.64M | -5.15M |
| רווח נקי | 40.96M | 20.68M | 17.18M | 21.01M | 13.00M |
| פחת והפחתות | 5.64M | 5.13M | 5.34M | 4.84M | 4.05M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -18.61M | 12.22M | 76.32M | -6.52M | -24.27M |
| יתרת לקוחות | -33.74M | -38.05M | 51.14M | -23.03M | -25.73M |
| מלאי | -8.03M | 18.71M | 50.96M | -22.57M | -15.49M |
| יתרת ספקים | 36.97M | 20.62M | -45.12M | 33.21M | 16.43M |
| הון חוזר אחר | -13.82M | 10.94M | 19.34M | 5.86M | 510.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.07M | 1.08M | -1.71M | -1.69M | 2.08M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -33.95M | 5.22M | -84.11M | -4.11M | -8.06M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -11.51M | -6.11M | -26.48M | -4.41M | -4.00M |
| רכישות, נטו | 41.00K | 0 | 0 | 183.00K | 432.00K |
| רכישת השקעות | -22.48M | -249.50M | -154.40M | -66.05M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 257.76M | 95.79M | 66.16M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 3.07M | 978.00K | 16.00K | -4.49M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -8.49M | -49.62M | -20.15M | 4.71M | 10.57M |
| פירעון חוב | -6.87M | -16.39M | -15.48M | 9.67M | 14.46M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -30.00M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.62M | -3.23M | -4.66M | -4.95M | -3.89M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 24.12M | 6.13M | 11.71M | 19.33M | 4.70M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.46M | -289.00K | -506.00K | -3.61M | 383.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -8.92M | -5.58M | -7.62M | 14.63M | -2.25M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 33.04M | 11.71M | 19.33M | 4.70M | 6.96M |
| מזומנים בסוף התקופה | 24.12M | 6.13M | 11.71M | 19.33M | 4.70M |
| תזרים מזומנים חופשי | 20.54M | 33.00M | 70.65M | 13.22M | -9.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 32.05M | 39.11M | 97.14M | 17.64M | -5.15M |
| הוצאות הוניות | -11.51M | -6.11M | -26.48M | -4.41M | -4.00M |
הנתונים מוצגים ב-HKD