KML Technology Group Limited (8065) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.57 | 3.57 | 3.04 | 2.82 | 3.46 |
| יחס מהיר | 3.48 | 3.48 | 3.03 | 2.82 | 3.46 |
| יחס מזומנים | 1.59 | 1.59 | 0.60 | 0.68 | 1.38 |
| יחס כושר פירעון | -0.10 | -0.10 | 0.13 | -0.09 | -0.42 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.24 | 0.24 | 0.12 | -0.59 | 0.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.99 | 1.99 | 0 | -2.64 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 114.11M | 114.11M | 119.61M | 121.76M | 128.46M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.09 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.13 | 0.06 |
| יחס חוב להון | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.12 | 0.06 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.36 | 1.36 | 1.43 | 1.49 | 1.38 |
| יחס כיסוי חוב | -1.36 | -1.36 | 16.57 | -0.31 | -133.42 |
| יחס כיסוי ריבית | -40.63 | -40.63 | -4.37 | -20.36 | -218.06 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.11 | 0.11 | 0 | 0.31 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 8.52 | 8.52 | -3.62 | 5.35 | 2.71 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.30% | 17.30% | 19.96% | 15.42% | 6.44% |
| שיעור EBIT | -10.20% | -10.20% | 0.30% | -6.77% | -21.00% |
| שיעור EBITDA | -5.35% | -5.35% | 4.09% | -2.62% | -15.60% |
| שיעור הרווח התפעולי | -10.17% | -10.17% | -1.08% | -8.49% | -25.30% |
| שיעור הרווח לפני מס | -7.92% | -7.92% | 0.06% | -7.18% | -21.12% |
| שיעור הרווח הנקי | -7.97% | -7.97% | 0.05% | -7.11% | -21.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -7.97% | -7.97% | 0.05% | -7.11% | -21.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.65% | 100.65% | 88.99% | 98.92% | 99.45% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 77.87% | 77.87% | -5.16% | 84.57% | 83.47% |
| תשואה על הנכסים | -6.71% | -6.71% | 0.05% | -6.78% | -15.59% |
| תשואה על ההון העצמי | -9.12% | -9.12% | 0.07% | -10.12% | -21.53% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -11.60% | -11.60% | -1.55% | -12.08% | -25.36% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -11.13% | -11.13% | -1.32% | -10.55% | -24.29% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -6.71% | -6.71% | 0.05% | -6.78% | -15.59% |
| תשואת רווחים | -23.37% | -23.37% | 0.23% | -28.60% | -42.48% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.73 | 1.73 | 1.72 | 1.80 | 2.04 |
| מחזור זכאים | 7.95 | 7.95 | 8.95 | 24.71 | 21.41 |
| מחזור מלאי | 31.04 | 31.04 | 378.24 | 1,124.49 | 608.15 |
| מחזור נכסים קבועים | 56.44 | 56.44 | 23.11 | 27.17 | 10.94 |
| מחזור נכסים | 0.84 | 0.84 | 1.00 | 0.95 | 0.74 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.22 | 1.22 | 1.62 | 1.53 | 1.01 |
| מחזור המרת מזומנים | 176.89 | 176.89 | 172.72 | 187.98 | 162.64 |
| ימי אשראי לקוחות | 211.06 | 211.06 | 212.52 | 202.42 | 179.09 |
| ימי מלאי | 11.76 | 11.76 | 0.96 | 0.32 | 0.60 |
| ימי אשראי מספקים | 45.93 | 45.93 | 40.77 | 14.77 | 17.05 |
| מחזור תפעולי | 222.82 | 222.82 | 213.49 | 202.75 | 179.69 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.03 | 0.03 | 0.02 | -0.10 | 0.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.02 | 0.02 | 0.02 | -0.10 | 0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.94 | 0.94 | 0.95 | 1.03 | 0.78 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 17.26 | 17.26 | 20.85 | -33.97 | 0.99 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 17.26 | 17.26 | 20.85 | -33.97 | 4.49 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.86 | 1.86 | 1.09 | -2.16 | 1.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.07 | 0.03 | -0.20 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 20.47% | 20.47% | 15.43% | -84.62% | 10.49% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -4.28 | -4.28 | 520.00 | -3.50 | -2.35 |
| מכפיל מכירות | 0.34 | 0.34 | 0.21 | 0.25 | 0.49 |
| מכפיל הון | 0.39 | 0.39 | 0.31 | 0.35 | 0.51 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.89 | 4.89 | 6.48 | -1.18 | 9.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.60 | 4.60 | 6.17 | -1.22 | 7.41 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.00 | -5.17 | 0.06 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.39 | 0.39 | 0.31 | 0.35 | 0.51 |
| מכפיל שווי חברה | 2.14 | 2.14 | 1.60 | -4.12 | -0.46 |
| שווי חברה | -16.40M | -16.40M | 12.82M | 20.98M | 11.00M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.14 | 2.14 | 1.60 | -4.12 | -0.46 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.11 | -0.11 | 0.07 | 0.11 | 0.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.64 | -1.64 | 1.99 | -0.51 | 1.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.55 | -1.55 | 1.89 | -0.53 | 1.07 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.31 | 0.31 | 0.34 | 0.34 | 0.37 |
| הון עצמי למניה | 0.31 | 0.31 | 0.34 | 0.34 | 0.37 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | -0.01 | 0.11 | 0.01 | 0.01 |
| הכנסות למניה | 0.35 | 0.35 | 0.49 | 0.48 | 0.38 |
| רווח נקי למניה | -0.03 | -0.03 | 0.00 | -0.03 | -0.08 |
| נטל מס | 1.01 | 1.01 | 0.89 | 0.99 | 0.99 |
| נטל ריבית | 0.78 | 0.78 | 0.18 | 1.06 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.27 | 0.27 | 0.21 | 0.24 | 0.28 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -0.94 | -0.94 | 62.17 | 2.87 | -0.32 |
הנתונים מוצגים ב-HKD