דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

KML Technology Group Limited (8065) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת10.60M6.78M-39.64M10.24M-3.09M
רווח נקי-11.33M109.00K-13.79M-32.40M9.65M
פחת והפחתות6.93M7.42M8.05M8.30M8.09M
מס הכנסה נדחה0005.88M-4.97M
תגמול מבוסס מניות6.00K126.00K449.00K494.00K649.00K
שינוי בהון החוזר16.74M-446.00K-31.69M30.04M-11.13M
יתרת לקוחות30.22M-5.69M-34.65M20.73M5.60M
מלאי0-269.00K90.00K1.00K42.00K
יתרת ספקים05.39M2.03M17.64M946.00K
הון חוזר אחר-13.47M127.00K839.00K-8.33M-17.72M
פריטים אחרים שאינם במזומן-1.75M-434.00K-2.66M-2.08M-5.37M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה756.00K3.98M2.49M2.65M-13.37M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-614.00K-325.00K-1.17M-2.28M-931.00K
רכישות, נטו0001.91M616.00K
רכישת השקעות-522.00K-1.05M-14.96M-66.31M-71.57M
מכירת השקעות / פירעון השקעות875.00K2.98M26.35M69.50M58.53M
פעילויות השקעה אחרות1.02M2.38M-7.74M-167.00K-11.00K
תזרים מזומנים מפעילות מימון-1.18M-21.15M8.71M-14.26M-16.95M
פירעון חוב5.00M-15.00M15.00M-6.19M-6.03M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות000-44.00K-9.00K
דיבידנדים ששולמו000-8.01M-10.91M
פעילויות מימון אחרות-6.18M-6.15M-6.29M-11.00K0
יתרת מזומנים בסוף התקופה45.35M35.17M45.57M74.02M75.40M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים00000
שינוי נטו במזומנים10.18M-10.40M-28.45M-1.38M-33.40M
מזומנים בתחילת התקופה35.17M45.57M74.02M75.40M108.80M
מזומנים בסוף התקופה45.35M35.17M45.57M74.02M75.40M
תזרים מזומנים חופשי9.99M6.45M-40.81M7.95M-4.02M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת10.60M6.78M-39.64M10.24M-3.09M
הוצאות הוניות-614.00K-325.00K-1.17M-2.28M-931.00K

הנתונים מוצגים ב-HKD

KML Technology Group Limited - תזרים מזומנים