Global Mastermind Holdings Ltd. (8063) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.84 | 0.84 | 1.13 | 2.18 | 1.13 |
| יחס מהיר | 0.84 | 0.84 | 1.22 | 2.31 | 1.22 |
| יחס מזומנים | 0.14 | 0.14 | 0.24 | 0.25 | 0.11 |
| יחס כושר פירעון | -0.27 | -0.27 | -1.23 | -1.27 | -1.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.05 | -0.05 | 0.04 | 0.28 | 0.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.07 | -0.07 | 0.06 | 0.38 | 0.21 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -18.86M | -18.86M | 16.49M | 161.56M | 31.54M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.38 | 0.38 | 0.32 | 0.21 | 0.32 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.69 | 0.69 | 0.56 | 0.29 | 0.56 |
| יחס חוב להון | 0.41 | 0.41 | 0.36 | 0.23 | 0.36 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.82 | 1.82 | 1.73 | 1.40 | 1.72 |
| יחס כיסוי חוב | -0.27 | -0.27 | -1.61 | -1.49 | -0.29 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 2.58 | -2.69 |
| יחס חוב לשווי שוק | 8.90 | 3.76 | 2.80 | 1.89 | 0.88 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.23 | 0.49 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.05 | -3.05 | -0.46 | -0.41 | -2.40 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -136.18% | -136.18% | 23.55% | 59.87% | -46.96% |
| שיעור EBIT | -275.04% | -275.04% | -565.87% | -262.05% | -229.57% |
| שיעור EBITDA | -259.09% | -259.09% | -564.58% | -258.81% | -210.10% |
| שיעור הרווח התפעולי | -275.04% | -199.68% | -84.55% | 39.84% | -134.26% |
| שיעור הרווח לפני מס | -323.34% | -323.34% | -572.76% | -277.49% | -841.14% |
| שיעור הרווח הנקי | -323.33% | -323.33% | -619.97% | -280.23% | -811.46% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -323.34% | -323.34% | -619.97% | -280.23% | -482.02% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 108.24% | 100.99% | 96.47% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 117.56% | 161.93% | 677.41% | -696.55% | 626.51% |
| תשואה על הנכסים | -12.92% | -12.92% | -52.39% | -36.71% | -44.44% |
| תשואה על ההון העצמי | -21.06% | -23.54% | -90.88% | -51.36% | -76.39% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -20.03% | -14.54% | -12.39% | 7.30% | -12.61% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -11.85% | -8.61% | -7.95% | 5.76% | -7.84% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -12.93% | -12.93% | -52.46% | -36.77% | -29.65% |
| תשואת רווחים | -303.81% | -128.53% | -455.36% | -332.48% | -122.85% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.16 | 0.16 | 0.29 | 0.28 | 0.17 |
| מחזור זכאים | 3.50 | 3.50 | 1.20 | 1.21 | 1.36 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | -1.69 | -1.44 | -2.23 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.25 | 0.25 | 26,262.00 | 8,953.57 | 7.69 |
| מחזור נכסים | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 0.13 | 0.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | -8.91 | -8.91 | 0.29 | 0.65 | 0.16 |
| מחזור המרת מזומנים | 2,232.34 | 2,232.34 | 752.11 | 770.36 | 1,729.56 |
| ימי אשראי לקוחות | 2,336.53 | 2,336.53 | 1,272.82 | 1,326.98 | 2,160.65 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | -215.37 | -253.80 | -163.53 |
| ימי אשראי מספקים | 104.20 | 104.20 | 305.34 | 302.82 | 267.55 |
| מחזור תפעולי | 2,336.53 | 2,336.53 | 1,057.45 | 1,073.18 | 1,997.11 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.01 | 0.01 | 0.08 | 0.09 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.01 | 0.01 | 0.08 | 0.09 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.97 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 35.61 | 238.38 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 35.61 | 238.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.07 | -0.07 | 0.06 | 0.38 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.62 | -0.62 | 0.21 | 0.61 | 1.22 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -58.30% | -24.66% | 15.48% | 69.77% | 18.34% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.33 | -0.78 | -0.22 | -0.30 | -0.81 |
| מכפיל מכירות | 1.06 | 2.52 | 1.36 | 0.84 | 6.61 |
| מכפיל הון | 0.08 | 0.18 | 0.20 | 0.15 | 0.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.72 | -4.05 | 6.46 | 1.43 | 5.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.72 | -4.05 | 6.46 | 1.39 | 5.43 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.08 | 0.18 | 0.20 | 0.15 | 0.62 |
| מכפיל שווי חברה | -3.46 | -4.02 | -0.71 | -0.73 | -5.54 |
| שווי חברה | 94.56M | 109.89M | 104.56M | 119.17M | 383.07M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -3.46 | -4.02 | -0.71 | -0.73 | -5.54 |
| יחס שווי חברה למכירות | 8.96 | 10.41 | 3.98 | 1.90 | 11.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -14.43 | -16.77 | 18.89 | 3.23 | 9.61 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -14.43 | -16.77 | 18.89 | 3.14 | 9.57 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.28 | 0.28 | 0.35 | 0.71 | 1.52 |
| הון עצמי למניה | 0.28 | 0.28 | 0.35 | 0.71 | 0.82 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | -0.08 | -0.01 | 0.04 |
| הכנסות למניה | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.13 | 0.08 |
| רווח נקי למניה | -0.07 | -0.07 | -0.32 | -0.37 | -0.63 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.08 | 1.01 | 0.96 |
| נטל ריבית | 1.18 | 1.18 | 1.01 | 1.06 | 3.66 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.26 | 0.26 | 0.30 | 0.14 | 0.18 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.19 | 0.19 | -0.04 | -0.21 | -0.14 |
הנתונים מוצגים ב-HKD