Global Mastermind Holdings Ltd. (8063) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.55M | 5.53M | 37.92M | 40.05M | -148.99M |
| רווח נקי | -34.14M | -150.42M | -181.38M | -276.85M | -55.90M |
| פחת והפחתות | 1.68M | 340.00K | 3.27M | 9.20M | 8.93M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -7.58M | -2.86M | 16.30M | 44.75M | -43.32M |
| יתרת לקוחות | -1.54M | -1.39M | 12.95M | 21.89M | -164.22M |
| מלאי | 0 | -13.58M | -2.06M | 36.81M | 115.92M |
| יתרת ספקים | -7.48M | -2.50M | 5.17M | -13.22M | 4.29M |
| הון חוזר אחר | 1.45M | 14.61M | 237.00K | -740.00K | 684.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 33.48M | 158.47M | 199.74M | 262.96M | -58.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 33.00K | 2.00K | -2.10M | -57.68M | -2.26M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -1.07M | -168.00K | -158.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -1.23M | -58.77M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.28M |
| פעילויות השקעה אחרות | 33.00K | 2.00K | 198.00K | 1.25M | -3.38M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -8.00M | -8.00M | -30.63M | -50.73M | 101.77M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | -16.93M | -26.99M | 121.22M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -8.00M | -8.00M | -13.69M | -23.74M | -19.45M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 16.68M | 31.19M | 33.66M | 28.72M | 97.03M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | -265.00K | 50.00K | 68.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -14.52M | -2.46M | 4.94M | -68.31M | -49.41M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 31.19M | 33.66M | 28.72M | 97.03M | 146.44M |
| מזומנים בסוף התקופה | 16.68M | 31.19M | 33.66M | 28.72M | 97.03M |
| תזרים מזומנים חופשי | -6.55M | 5.53M | 36.86M | 39.88M | -149.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.55M | 5.53M | 37.92M | 40.05M | -148.99M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | -1.07M | -168.00K | -158.00K |
הנתונים מוצגים ב-HKD