Glory Flame Holdings Ltd. (8059) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.60 | 1.08 | 1.25 | 1.16 | 1.12 |
| יחס מהיר | 0.56 | 0.98 | 1.21 | 1.14 | 1.09 |
| יחס מזומנים | 0.23 | 0.43 | 0.60 | 0.43 | 0.37 |
| יחס כושר פירעון | -0.04 | -0.06 | -0.03 | 0.00 | -0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.09 | -0.10 | 0.22 | 0.12 | -0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.15 | -0.18 | 0.41 | 0.21 | -0.03 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -60.25M | -54.68M | -38.58M | -34.04M | -27.11M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.86 | 0.82 | 0.76 | 0.73 | 0.66 |
| יחס חוב להון עצמי | -2.01 | -2.25 | -3.45 | -7.24 | -51.37 |
| יחס חוב להון | 1.99 | 1.80 | 1.41 | 1.16 | 1.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | -8.57 | 3.35 | 1.71 | 1.06 |
| יחס מינוף פיננסי | -2.35 | -2.74 | -4.54 | -9.88 | -78.34 |
| יחס כיסוי חוב | 0.05 | -0.04 | -0.03 | 0.15 | 0.26 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.60 | -1.22 | -1.25 | -0.27 | 0.53 |
| יחס חוב לשווי שוק | 73.02 | 67.10 | 5.21 | 4.19 | 3.43 |
| חוב נושא ריבית למניה | 37.15 | 36.04 | 0.09 | 0.09 | 0.10 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 13.05 | -24.33 | -112.98 | 6.33 | 3.91 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 30.44% | 27.45% | 36.46% | 31.35% | 29.86% |
| שיעור EBIT | -5.26% | -11.16% | -8.84% | -1.79% | 2.86% |
| שיעור EBITDA | 4.06% | -2.66% | -0.32% | 7.64% | 11.56% |
| שיעור הרווח התפעולי | -5.26% | -11.16% | -8.84% | -1.79% | 2.86% |
| שיעור הרווח לפני מס | -13.92% | -17.23% | -15.92% | -8.40% | -2.55% |
| שיעור הרווח הנקי | -14.78% | -19.57% | -12.11% | -9.08% | -8.71% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -13.83% | -17.11% | -16.88% | -8.50% | -2.24% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 106.19% | 113.56% | 76.06% | 108.08% | 341.68% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 264.67% | 154.33% | 180.19% | 468.74% | -89.20% |
| תשואה על הנכסים | -15.60% | -15.09% | -11.65% | -8.13% | -7.54% |
| תשואה על ההון העצמי | 41.03% | 41.28% | 52.92% | 80.27% | 590.57% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 17.06% | -33.46% | -26.95% | -5.23% | 8.85% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -11.52% | -12.46% | -11.94% | -2.18% | 3.33% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -15.75% | -15.23% | -11.76% | -8.19% | -7.59% |
| תשואת רווחים | -1,417.34% | -1,386.12% | -87.68% | -53.72% | -46.46% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.47 | 1.94 | 2.39 | 1.92 | 1.79 |
| מחזור זכאים | 6.73 | 4.15 | 4.39 | 4.74 | 3.65 |
| מחזור מלאי | 12.44 | 7.15 | 26.39 | 39.80 | 26.29 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.09 | 5.38 | 7.09 | 4.82 | 4.68 |
| מחזור נכסים | 1.06 | 0.77 | 0.96 | 0.89 | 0.87 |
| יחס מחזור הון חוזר | -4.52 | 6.52 | 6.50 | 8.39 | 14.28 |
| מחזור המרת מזומנים | 122.75 | 151.14 | 83.51 | 122.55 | 117.78 |
| ימי אשראי לקוחות | 147.65 | 188.07 | 152.79 | 190.32 | 203.88 |
| ימי מלאי | 29.33 | 51.03 | 13.83 | 9.17 | 13.88 |
| ימי אשראי מספקים | 54.23 | 87.97 | 83.11 | 76.94 | 99.98 |
| מחזור תפעולי | 176.98 | 239.10 | 166.62 | 199.49 | 217.76 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -4.84 | -2.90 | 0.02 | 0.01 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -6.88 | -3.71 | 0.01 | 0.01 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.04 | 0.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.42 | 1.28 | 0.90 | 0.68 | 3.28 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -2.38 | -3.57 | 10.30 | 3.17 | -0.44 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -2.38 | -3.57 | 10.30 | 3.17 | -0.44 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.14 | -0.09 | 0.20 | 0.11 | -0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.12 | -0.09 | 0.16 | 0.09 | -0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1,599.36% | -843.69% | 104.62% | 37.84% | -23.12% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.07 | -0.07 | -1.14 | -1.86 | -2.15 |
| מכפיל מכירות | 0.01 | 0.01 | 0.14 | 0.17 | 0.19 |
| מכפיל הון | -0.03 | -0.03 | -0.60 | -1.49 | -12.71 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.06 | -0.12 | 0.96 | 2.64 | -4.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.09 | -0.15 | 0.86 | 1.81 | -14.21 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.00 | -0.04 | 0.38 | 0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.03 | -0.03 | -0.60 | -1.49 | -12.71 |
| מכפיל שווי חברה | 13.31 | -24.86 | -155.99 | 8.54 | 5.53 |
| שווי חברה | 56.38M | 52.13M | 51.32M | 70.19M | 75.82M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.31 | -24.86 | -155.99 | 8.54 | 5.53 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.54 | 0.66 | 0.50 | 0.65 | 0.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3.24 | -5.56 | 3.47 | 10.20 | -14.75 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.61 | -7.12 | 3.13 | 6.98 | -48.45 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -16.21 | -14.09 | -0.02 | -0.01 | -0.00 |
| הון עצמי למניה | -16.66 | -14.77 | -0.02 | -0.01 | -0.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.01 | 0.01 | -0.06 | -0.01 | 0.12 |
| הכנסות למניה | 41.24 | 31.17 | 0.10 | 0.11 | 0.12 |
| רווח נקי למניה | -6.09 | -6.10 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| נטל מס | 1.06 | 1.14 | 0.76 | 1.08 | 3.42 |
| נטל ריבית | 2.65 | 1.54 | 1.80 | 4.69 | -0.89 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.38 | 0.40 | 0.33 | 0.34 | 0.30 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.78 | 0.48 | -1.01 | -1.03 | 0.52 |
הנתונים מוצגים ב-HKD