Glory Flame Holdings Ltd. (8059) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.33M | 16.39M | 10.06M | -1.57M | 7.16M |
| רווח נקי | -15.41M | -16.31M | -9.77M | -3.02M | -37.45M |
| פחת והפחתות | 6.70M | 8.72M | 10.15M | 10.31M | 9.04M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -6.82M | 2.63M | 1.18M | -14.50M | 8.55M |
| יתרת לקוחות | -2.31M | 3.33M | 8.26M | -24.24M | 580.00K |
| מלאי | -3.34M | -610.00K | 1.31M | -244.00K | 1.50M |
| יתרת ספקים | -1.18M | -411.00K | -11.06M | 9.99M | 6.47M |
| הון חוזר אחר | 0 | 324.00K | 2.67M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 8.21M | 21.35M | 8.50M | 5.65M | 27.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.39M | -1.20M | -2.77M | -3.47M | -897.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.05M | -1.59M | -3.17M | -3.58M | -902.00K |
| רכישות, נטו | 665.00K | -5.00K | 0 | 96.00K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 396.00K | 408.00K | 7.00K | 5.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.70M | -7.23M | -6.67M | 4.43M | -6.42M |
| פירעון חוב | 857.00K | -787.00K | 14.00K | 11.96M | -3.72M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -3.56M | -6.44M | -6.69M | -7.54M | -2.70M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 32.82M | 43.82M | 36.15M | 36.25M | 37.13M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 415.00K | -303.00K | -722.00K | -261.00K | 35.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -11.00M | 7.66M | -101.00K | -873.00K | -123.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 43.82M | 36.15M | 36.25M | 37.13M | 37.25M |
| מזומנים בסוף התקופה | 32.82M | 43.82M | 36.15M | 36.25M | 37.13M |
| תזרים מזומנים חופשי | -9.38M | 14.80M | 6.88M | -5.14M | 6.26M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.33M | 16.39M | 10.06M | -1.57M | 7.16M |
| הוצאות הוניות | -2.05M | -1.59M | -3.17M | -3.58M | -902.00K |
הנתונים מוצגים ב-HKD