Madison Holdings Group Limited (8057) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.49 | 1.49 | 1.68 | 1.27 | 1.35 |
| יחס מהיר | 1.46 | 1.46 | 1.65 | 1.24 | 1.32 |
| יחס מזומנים | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.15 | 0.26 |
| יחס כושר פירעון | -0.08 | -0.08 | -0.06 | -0.05 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.07 | -0.07 | -0.03 | -0.04 | 0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.17 | -0.17 | -0.06 | -0.09 | 0.26 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 95.37M | 95.37M | 127.23M | 61.69M | 91.34M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.23 | 0.23 | 0.28 | 0.31 | 0.31 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.64 | -0.64 | -0.84 | -2.76 | -10.94 |
| יחס חוב להון | -1.78 | -1.78 | -5.31 | 1.57 | 1.10 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | -2.75 | -2.75 | -2.95 | -9.02 | -34.81 |
| יחס כיסוי חוב | -0.26 | -0.26 | -0.05 | -0.00 | 0.17 |
| יחס כיסוי ריבית | -6.09 | -6.09 | 2.20 | -1.68 | -0.22 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.16 | 1.16 | 25.71 | 1.29 | 0.61 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.95 | 0.95 | 16.44 | 0.19 | 0.25 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.28 | -2.28 | -12.09 | -34.63 | 1.79 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 26.70% | 26.70% | 43.04% | 28.33% | 47.84% |
| שיעור EBIT | -46.05% | -46.05% | -13.69% | -9.22% | 30.93% |
| שיעור EBITDA | -43.06% | -43.06% | -8.57% | -3.09% | 36.28% |
| שיעור הרווח התפעולי | -46.05% | -46.05% | 19.96% | -33.25% | -4.57% |
| שיעור הרווח לפני מס | -43.95% | -43.95% | -22.77% | -29.02% | 9.76% |
| שיעור הרווח הנקי | -30.31% | -30.31% | -21.41% | -23.82% | -2.28% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -39.15% | -39.15% | -21.45% | -26.13% | -1.47% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.96% | 68.96% | 93.99% | 82.06% | -23.31% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 95.44% | 95.44% | -114.12% | 87.30% | -213.72% |
| תשואה על הנכסים | -5.10% | -5.10% | -4.52% | -4.62% | -0.51% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.05% | 14.05% | 13.34% | 41.72% | 17.80% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -18.10% | -18.10% | 9.50% | -19.62% | -2.85% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -10.45% | -10.45% | 5.45% | -9.22% | 0.23% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -5.26% | -5.26% | -4.66% | -4.76% | -0.52% |
| תשואת רווחים | -25.37% | -25.37% | -413.13% | -20.82% | -1.11% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.22 | 0.22 | 0.25 | 0.27 | 0.36 |
| מחזור זכאים | 12.36 | 12.36 | 10.44 | 13.46 | 13.23 |
| מחזור מלאי | 6.99 | 6.99 | 6.47 | 6.82 | 6.17 |
| מחזור נכסים קבועים | 127.82 | 127.82 | 37.58 | 11.09 | 10.81 |
| מחזור נכסים | 0.17 | 0.17 | 0.21 | 0.19 | 0.22 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.52 | 0.52 | 0.74 | 0.85 | 0.88 |
| מחזור המרת מזומנים | 1,666.10 | 1,666.10 | 1,488.90 | 1,401.01 | 1,035.21 |
| ימי אשראי לקוחות | 1,643.43 | 1,643.43 | 1,467.48 | 1,374.59 | 1,003.68 |
| ימי מלאי | 52.19 | 52.19 | 56.39 | 53.53 | 59.13 |
| ימי אשראי מספקים | 29.52 | 29.52 | 34.97 | 27.11 | 27.59 |
| מחזור תפעולי | 1,695.63 | 1,695.63 | 1,523.87 | 1,428.12 | 1,062.80 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.15 | -0.15 | -0.86 | -0.02 | 0.05 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.15 | -0.15 | -0.87 | -0.02 | 0.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.02 | 1.01 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -515.58 | -515.58 | -56.26 | -73.30 | 228.24 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -515.58 | -515.58 | -56.26 | -73.30 | 228.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.17 | -0.17 | -0.06 | -0.09 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.23 | -0.23 | -0.08 | -0.14 | 0.32 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -19.42% | -19.42% | -147.68% | -12.31% | 15.39% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -3.91 | -3.91 | -0.24 | -4.80 | -90.19 |
| מכפיל מכירות | 1.19 | 1.19 | 0.05 | 1.14 | 2.05 |
| מכפיל הון | -0.55 | -0.55 | -0.03 | -2.00 | -16.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -5.15 | -5.15 | -0.68 | -8.13 | 6.50 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.16 | -5.16 | -0.69 | -8.24 | 6.47 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | 0.04 | 0.04 | -0.01 | 1.04 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.55 | -0.55 | -0.03 | -2.00 | -16.06 |
| מכפיל שווי חברה | -5.05 | -5.05 | -12.70 | -71.68 | 7.44 |
| שווי חברה | 126.04M | 126.04M | 77.36M | 150.68M | 262.37M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -5.05 | -5.05 | -12.70 | -71.68 | 7.44 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.18 | 2.18 | 1.09 | 2.21 | 2.70 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -9.38 | -9.38 | -14.22 | -15.72 | 8.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.40 | -9.40 | -14.47 | -15.93 | 8.52 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.54 | 1.54 | 22.25 | 0.17 | 0.22 |
| הון עצמי למניה | -1.41 | -1.41 | -18.31 | -0.06 | -0.02 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.11 | 0.11 | 0.06 | 0.10 | 1.15 |
| הכנסות למניה | 0.65 | 0.65 | 11.41 | 0.11 | 0.16 |
| רווח נקי למניה | -0.20 | -0.20 | -2.44 | -0.03 | -0.00 |
| נטל מס | 0.69 | 0.69 | 0.94 | 0.82 | -0.23 |
| נטל ריבית | 0.95 | 0.95 | 1.66 | 3.15 | 0.32 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.62 | 0.62 | 0.52 | 0.13 | 0.13 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.76 | 0.76 | 0.35 | 0.58 | -21.59 |
הנתונים מוצגים ב-HKD